有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2022/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 1,922,413,290 | 1,927,779,080 | 10,748 | 10,778 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 1,913,586,369 | 1,918,610,433 | 11,427 | 11,457 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 2,074,899,108 | 2,080,077,585 | 12,020 | 12,050 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 2,147,506,575 | 2,152,810,086 | 12,148 | 12,178 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 2,509,003,704 | 2,514,873,566 | 12,823 | 12,853 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 2,743,315,403 | 2,749,621,853 | 13,050 | 13,080 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 2,579,504,822 | 2,585,817,568 | 12,259 | 12,289 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 2,649,376,841 | 2,655,843,746 | 12,290 | 12,320 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 2,602,878,965 | 2,609,510,743 | 11,775 | 11,805 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 2,593,163,353 | 2,599,711,178 | 11,881 | 11,911 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 2,604,515,894 | 2,611,135,151 | 11,804 | 11,834 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 2,524,707,506 | 2,531,037,855 | 11,965 | 11,995 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 2,524,801,095 | 2,530,845,463 | 12,531 | 12,561 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 2,265,152,279 | 2,270,450,456 | 12,826 | 12,856 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 2,132,258,012 | 2,137,302,048 | 12,682 | 12,712 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 2,081,672,916 | 2,086,558,784 | 12,782 | 12,812 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 1,945,368,644 | 1,949,929,347 | 12,797 | 12,827 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 1,819,506,854 | 1,823,721,144 | 12,952 | 12,982 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 1,715,096,792 | 1,719,049,042 | 13,019 | 13,049 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 1,645,977,497 | 1,649,780,869 | 12,983 | 13,013 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 1,608,586,915 | 1,612,271,139 | 13,098 | 13,128 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 1,613,728,259 | 1,617,301,177 | 13,550 | 13,580 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 1,629,292,581 | 1,632,829,285 | 13,820 | 13,850 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 2,125,496,131 | 2,129,891,162 | 14,508 | 14,538 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 2,638,769,011 | 2,644,002,882 | 15,125 | 15,155 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 3,237,672,246 | 3,244,068,157 | 15,186 | 15,216 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 3,359,194,771 | 3,365,830,001 | 15,188 | 15,218 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 3,636,137,678 | 3,643,227,548 | 15,386 | 15,416 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 3,691,092,539 | 3,698,252,413 | 15,466 | 15,496 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 3,620,871,699 | 3,628,117,666 | 14,991 | 15,021 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 3,566,034,084 | 3,573,081,309 | 15,181 | 15,211 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 3,878,975,645 | 3,886,822,083 | 14,831 | 14,861 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 3,683,359,840 | 3,690,601,719 | 15,259 | 15,289 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 3,380,563,624 | 3,387,517,596 | 14,584 | 14,614 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 3,307,267,730 | 3,314,076,752 | 14,572 | 14,602 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 3,311,877,506 | 3,318,626,616 | 14,721 | 14,751 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 3,233,414,211 | 3,240,085,454 | 14,540 | 14,570 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 2,995,587,796 | 3,002,052,866 | 13,900 | 13,930 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 2,841,120,211 | 2,847,474,267 | 13,414 | 13,444 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 2,832,694,053 | 2,839,071,475 | 13,325 | 13,355 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 2,779,075,036 | 2,785,380,886 | 13,221 | 13,251 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 2,726,956,655 | 2,733,044,907 | 13,437 | 13,467 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 2,678,665,079 | 2,684,661,337 | 13,402 | 13,432 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 2,566,369,473 | 2,572,300,329 | 12,981 | 13,011 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 2,545,337,638 | 2,551,212,999 | 12,997 | 13,027 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 2,561,703,057 | 2,567,587,524 | 13,060 | 13,090 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 2,487,031,310 | 2,492,680,374 | 13,208 | 13,238 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 2,407,591,099 | 2,413,117,881 | 13,069 | 13,099 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 2,576,480,866 | 2,581,994,490 | 14,019 | 14,049 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 2,711,879,002 | 2,717,552,850 | 14,339 | 14,369 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 2,782,528,709 | 2,802,558,827 | 13,892 | 13,992 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 3,730,271,890 | 3,757,345,137 | 13,778 | 13,878 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 5,202,955,952 | 5,241,524,607 | 13,490 | 13,590 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 6,961,231,067 | 7,012,024,409 | 13,705 | 13,805 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 7,969,813,732 | 8,029,152,017 | 13,431 | 13,531 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 9,388,408,175 | 9,456,787,445 | 13,730 | 13,830 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 10,329,032,315 | 10,406,556,066 | 13,324 | 13,424 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 12,363,591,284 | 12,457,821,592 | 13,121 | 13,221 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 14,915,004,187 | 15,025,676,140 | 13,477 | 13,577 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 17,351,688,092 | 17,480,019,393 | 13,521 | 13,621 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 19,049,862,091 | 19,190,987,027 | 13,499 | 13,599 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 20,099,772,473 | 20,251,697,930 | 13,230 | 13,330 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 20,334,263,567 | 20,497,318,381 | 12,471 | 12,571 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 21,415,879,474 | 21,593,244,642 | 12,074 | 12,174 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 21,665,644,024 | 21,845,291,048 | 12,060 | 12,160 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 22,229,965,993 | 22,413,902,685 | 12,086 | 12,186 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 23,846,132,350 | 24,045,933,416 | 11,935 | 12,035 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 24,967,725,848 | 25,174,677,552 | 12,065 | 12,165 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 26,060,188,791 | 26,276,703,323 | 12,036 | 12,136 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 26,037,694,979 | 26,256,629,715 | 11,893 | 11,993 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 25,779,934,639 | 25,996,236,076 | 11,919 | 12,019 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 25,227,567,675 | 25,440,923,841 | 11,824 | 11,924 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 25,008,672,036 | 25,225,502,532 | 11,534 | 11,634 |
| 第79計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 24,517,058,974 | 24,737,715,096 | 11,111 | 11,211 |
| 第80計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 25,907,580,853 | 26,132,369,110 | 11,525 | 11,625 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 26,783,807,577 | 27,015,789,101 | 11,546 | 11,646 |
| 第82計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 28,483,214,335 | 28,725,743,921 | 11,744 | 11,844 |
| 第83計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 28,403,926,648 | 28,649,195,626 | 11,581 | 11,681 |
| 第84計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 29,516,411,179 | 29,771,723,484 | 11,561 | 11,661 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 31,992,752,473 | 32,264,779,634 | 11,761 | 11,861 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 33,901,534,440 | 34,193,205,469 | 11,623 | 11,723 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 35,795,483,009 | 36,099,113,139 | 11,789 | 11,889 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 38,653,894,564 | 38,984,337,438 | 11,698 | 11,798 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 41,072,272,751 | 41,425,281,757 | 11,635 | 11,735 |
| 第90計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 44,523,856,424 | 44,905,214,062 | 11,675 | 11,775 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 48,410,173,790 | 48,822,444,638 | 11,742 | 11,842 |
| 第92計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 52,786,440,649 | 53,228,581,447 | 11,939 | 12,039 |
| 第93計算期間末日 | (令和 2年 3月10日) | 53,581,728,965 | 54,058,092,013 | 11,248 | 11,348 |
| 第94計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 52,282,091,490 | 52,765,674,654 | 10,811 | 10,911 |
| 第95計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 52,347,655,967 | 52,834,135,546 | 10,761 | 10,861 |
| 第96計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 56,189,609,701 | 56,686,323,867 | 11,312 | 11,412 |
| 第97計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 59,290,945,672 | 59,809,658,288 | 11,430 | 11,530 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 61,568,080,713 | 62,105,596,899 | 11,454 | 11,554 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 62,253,344,310 | 62,815,583,520 | 11,072 | 11,172 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 64,219,392,985 | 64,810,448,935 | 10,865 | 10,965 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 65,421,005,944 | 66,028,679,832 | 10,766 | 10,866 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 68,299,030,560 | 68,934,519,676 | 10,747 | 10,847 |
| 第103計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 70,608,826,469 | 71,279,422,515 | 10,529 | 10,629 |
| 第104計算期間末日 | (令和 3年 2月10日) | 72,563,922,044 | 73,256,860,400 | 10,472 | 10,572 |
| 第105計算期間末日 | (令和 3年 3月10日) | 73,154,090,802 | 73,861,947,224 | 10,335 | 10,435 |
| 第106計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 75,476,019,050 | 76,198,244,169 | 10,450 | 10,550 |
| 第107計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 76,228,487,308 | 76,966,188,954 | 10,333 | 10,433 |
| 第108計算期間末日 | (令和 3年 6月10日) | 78,849,411,002 | 79,604,679,724 | 10,440 | 10,540 |
| 第109計算期間末日 | (令和 3年 7月12日) | 81,802,540,319 | 82,577,503,969 | 10,556 | 10,656 |
| 第110計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 83,250,229,933 | 84,045,897,824 | 10,463 | 10,563 |
| 第111計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 84,047,422,113 | 84,856,730,750 | 10,385 | 10,485 |
| 第112計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 85,192,865,687 | 86,021,312,276 | 10,283 | 10,383 |
| 第113計算期間末日 | (令和 3年11月10日) | 88,565,277,461 | 89,407,884,263 | 10,511 | 10,611 |
| 第114計算期間末日 | (令和 3年12月10日) | 88,349,472,964 | 89,209,323,413 | 10,275 | 10,375 |
| 第115計算期間末日 | (令和 4年 1月11日) | 88,644,193,078 | 89,521,101,682 | 10,109 | 10,209 |
| 第116計算期間末日 | (令和 4年 2月10日) | 86,753,878,553 | 87,374,631,125 | 9,783 | 9,853 |
| 第117計算期間末日 | (令和 4年 3月10日) | 82,751,741,253 | 83,367,760,058 | 9,403 | 9,473 |
| 第118計算期間末日 | (令和 4年 4月11日) | 85,348,555,131 | 85,963,876,031 | 9,709 | 9,779 |
| 第119計算期間末日 | (令和 4年 5月10日) | 83,090,458,415 | 83,704,333,849 | 9,475 | 9,545 |
| 第120計算期間末日 | (令和 4年 6月10日) | 86,787,024,519 | 87,404,200,503 | 9,843 | 9,913 |
| 第121計算期間末日 | (令和 4年 7月11日) | 86,440,773,540 | 87,064,063,347 | 9,708 | 9,778 |
| 第122計算期間末日 | (令和 4年 8月10日) | 88,075,821,945 | 88,701,895,360 | 9,848 | 9,918 |
| 第123計算期間末日 | (令和 4年 9月12日) | 89,839,716,392 | 90,475,753,350 | 9,887 | 9,957 |
| 第124計算期間末日 | (令和 4年10月11日) | 88,557,338,900 | 89,213,771,937 | 9,443 | 9,513 |
| 第125計算期間末日 | (令和 4年11月10日) | 89,597,626,506 | 90,269,922,865 | 9,329 | 9,399 |
| 令和 3年11月末日 | 88,695,851,827 | ― | 10,352 | ― | |
| 12月末日 | 90,419,055,340 | ― | 10,353 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 87,961,969,751 | ― | 9,965 | ― | |
| 2月末日 | 84,051,401,211 | ― | 9,526 | ― | |
| 3月末日 | 86,888,283,782 | ― | 9,884 | ― | |
| 4月末日 | 85,344,775,110 | ― | 9,733 | ― | |
| 5月末日 | 84,695,137,681 | ― | 9,639 | ― | |
| 6月末日 | 86,958,031,173 | ― | 9,788 | ― | |
| 7月末日 | 88,288,490,546 | ― | 9,911 | ― | |
| 8月末日 | 89,139,700,100 | ― | 9,862 | ― | |
| 9月末日 | 88,613,523,614 | ― | 9,496 | ― | |
| 10月末日 | 91,027,872,287 | ― | 9,555 | ― | |
| 11月末日 | 91,008,253,589 | ― | 9,330 | ― | |
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