有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】: 2024/02/09 9:20
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末日	(2013年12月10日)	2,524,801,095	2,530,845,463	12,531	12,561
第19計算期間末日	(2014年 1月10日)	2,265,152,279	2,270,450,456	12,826	12,856
第20計算期間末日	(2014年 2月10日)	2,132,258,012	2,137,302,048	12,682	12,712
第21計算期間末日	(2014年 3月10日)	2,081,672,916	2,086,558,784	12,782	12,812
第22計算期間末日	(2014年 4月10日)	1,945,368,644	1,949,929,347	12,797	12,827
第23計算期間末日	(2014年 5月12日)	1,819,506,854	1,823,721,144	12,952	12,982
第24計算期間末日	(2014年 6月10日)	1,715,096,792	1,719,049,042	13,019	13,049
第25計算期間末日	(2014年 7月10日)	1,645,977,497	1,649,780,869	12,983	13,013
第26計算期間末日	(2014年 8月11日)	1,608,586,915	1,612,271,139	13,098	13,128
第27計算期間末日	(2014年 9月10日)	1,613,728,259	1,617,301,177	13,550	13,580
第28計算期間末日	(2014年10月10日)	1,629,292,581	1,632,829,285	13,820	13,850
第29計算期間末日	(2014年11月10日)	2,125,496,131	2,129,891,162	14,508	14,538
第30計算期間末日	(2014年12月10日)	2,638,769,011	2,644,002,882	15,125	15,155
第31計算期間末日	(2015年 1月13日)	3,237,672,246	3,244,068,157	15,186	15,216
第32計算期間末日	(2015年 2月10日)	3,359,194,771	3,365,830,001	15,188	15,218
第33計算期間末日	(2015年 3月10日)	3,636,137,678	3,643,227,548	15,386	15,416
第34計算期間末日	(2015年 4月10日)	3,691,092,539	3,698,252,413	15,466	15,496
第35計算期間末日	(2015年 5月11日)	3,620,871,699	3,628,117,666	14,991	15,021
第36計算期間末日	(2015年 6月10日)	3,566,034,084	3,573,081,309	15,181	15,211
第37計算期間末日	(2015年 7月10日)	3,878,975,645	3,886,822,083	14,831	14,861
第38計算期間末日	(2015年 8月10日)	3,683,359,840	3,690,601,719	15,259	15,289
第39計算期間末日	(2015年 9月10日)	3,380,563,624	3,387,517,596	14,584	14,614
第40計算期間末日	(2015年10月13日)	3,307,267,730	3,314,076,752	14,572	14,602
第41計算期間末日	(2015年11月10日)	3,311,877,506	3,318,626,616	14,721	14,751
第42計算期間末日	(2015年12月10日)	3,233,414,211	3,240,085,454	14,540	14,570
第43計算期間末日	(2016年 1月12日)	2,995,587,796	3,002,052,866	13,900	13,930
第44計算期間末日	(2016年 2月10日)	2,841,120,211	2,847,474,267	13,414	13,444
第45計算期間末日	(2016年 3月10日)	2,832,694,053	2,839,071,475	13,325	13,355
第46計算期間末日	(2016年 4月11日)	2,779,075,036	2,785,380,886	13,221	13,251
第47計算期間末日	(2016年 5月10日)	2,726,956,655	2,733,044,907	13,437	13,467
第48計算期間末日	(2016年 6月10日)	2,678,665,079	2,684,661,337	13,402	13,432
第49計算期間末日	(2016年 7月11日)	2,566,369,473	2,572,300,329	12,981	13,011
第50計算期間末日	(2016年 8月10日)	2,545,337,638	2,551,212,999	12,997	13,027
第51計算期間末日	(2016年 9月12日)	2,561,703,057	2,567,587,524	13,060	13,090
第52計算期間末日	(2016年10月11日)	2,487,031,310	2,492,680,374	13,208	13,238
第53計算期間末日	(2016年11月10日)	2,407,591,099	2,413,117,881	13,069	13,099
第54計算期間末日	(2016年12月12日)	2,576,480,866	2,581,994,490	14,019	14,049
第55計算期間末日	(2017年 1月10日)	2,711,879,002	2,717,552,850	14,339	14,369
第56計算期間末日	(2017年 2月10日)	2,782,528,709	2,802,558,827	13,892	13,992
第57計算期間末日	(2017年 3月10日)	3,730,271,890	3,757,345,137	13,778	13,878
第58計算期間末日	(2017年 4月10日)	5,202,955,952	5,241,524,607	13,490	13,590
第59計算期間末日	(2017年 5月10日)	6,961,231,067	7,012,024,409	13,705	13,805
第60計算期間末日	(2017年 6月12日)	7,969,813,732	8,029,152,017	13,431	13,531
第61計算期間末日	(2017年 7月10日)	9,388,408,175	9,456,787,445	13,730	13,830
第62計算期間末日	(2017年 8月10日)	10,329,032,315	10,406,556,066	13,324	13,424
第63計算期間末日	(2017年 9月11日)	12,363,591,284	12,457,821,592	13,121	13,221
第64計算期間末日	(2017年10月10日)	14,915,004,187	15,025,676,140	13,477	13,577
第65計算期間末日	(2017年11月10日)	17,351,688,092	17,480,019,393	13,521	13,621
第66計算期間末日	(2017年12月11日)	19,049,862,091	19,190,987,027	13,499	13,599
第67計算期間末日	(2018年 1月10日)	20,099,772,473	20,251,697,930	13,230	13,330
第68計算期間末日	(2018年 2月13日)	20,334,263,567	20,497,318,381	12,471	12,571
第69計算期間末日	(2018年 3月12日)	21,415,879,474	21,593,244,642	12,074	12,174
第70計算期間末日	(2018年 4月10日)	21,665,644,024	21,845,291,048	12,060	12,160
第71計算期間末日	(2018年 5月10日)	22,229,965,993	22,413,902,685	12,086	12,186
第72計算期間末日	(2018年 6月11日)	23,846,132,350	24,045,933,416	11,935	12,035
第73計算期間末日	(2018年 7月10日)	24,967,725,848	25,174,677,552	12,065	12,165
第74計算期間末日	(2018年 8月10日)	26,060,188,791	26,276,703,323	12,036	12,136
第75計算期間末日	(2018年 9月10日)	26,037,694,979	26,256,629,715	11,893	11,993
第76計算期間末日	(2018年10月10日)	25,779,934,639	25,996,236,076	11,919	12,019
第77計算期間末日	(2018年11月12日)	25,227,567,675	25,440,923,841	11,824	11,924
第78計算期間末日	(2018年12月10日)	25,008,672,036	25,225,502,532	11,534	11,634
第79計算期間末日	(2019年 1月10日)	24,517,058,974	24,737,715,096	11,111	11,211
第80計算期間末日	(2019年 2月12日)	25,907,580,853	26,132,369,110	11,525	11,625
第81計算期間末日	(2019年 3月11日)	26,783,807,577	27,015,789,101	11,546	11,646
第82計算期間末日	(2019年 4月10日)	28,483,214,335	28,725,743,921	11,744	11,844
第83計算期間末日	(2019年 5月10日)	28,403,926,648	28,649,195,626	11,581	11,681
第84計算期間末日	(2019年 6月10日)	29,516,411,179	29,771,723,484	11,561	11,661
第85計算期間末日	(2019年 7月10日)	31,992,752,473	32,264,779,634	11,761	11,861
第86計算期間末日	(2019年 8月13日)	33,901,534,440	34,193,205,469	11,623	11,723
第87計算期間末日	(2019年 9月10日)	35,795,483,009	36,099,113,139	11,789	11,889
第88計算期間末日	(2019年10月10日)	38,653,894,564	38,984,337,438	11,698	11,798
第89計算期間末日	(2019年11月11日)	41,072,272,751	41,425,281,757	11,635	11,735
第90計算期間末日	(2019年12月10日)	44,523,856,424	44,905,214,062	11,675	11,775
第91計算期間末日	(2020年 1月10日)	48,410,173,790	48,822,444,638	11,742	11,842
第92計算期間末日	(2020年 2月10日)	52,786,440,649	53,228,581,447	11,939	12,039
第93計算期間末日	(2020年 3月10日)	53,581,728,965	54,058,092,013	11,248	11,348
第94計算期間末日	(2020年 4月10日)	52,282,091,490	52,765,674,654	10,811	10,911
第95計算期間末日	(2020年 5月11日)	52,347,655,967	52,834,135,546	10,761	10,861
第96計算期間末日	(2020年 6月10日)	56,189,609,701	56,686,323,867	11,312	11,412
第97計算期間末日	(2020年 7月10日)	59,290,945,672	59,809,658,288	11,430	11,530
第98計算期間末日	(2020年 8月11日)	61,568,080,713	62,105,596,899	11,454	11,554
第99計算期間末日	(2020年 9月10日)	62,253,344,310	62,815,583,520	11,072	11,172
第100計算期間末日	(2020年10月12日)	64,219,392,985	64,810,448,935	10,865	10,965
第101計算期間末日	(2020年11月10日)	65,421,005,944	66,028,679,832	10,766	10,866
第102計算期間末日	(2020年12月10日)	68,299,030,560	68,934,519,676	10,747	10,847
第103計算期間末日	(2021年 1月12日)	70,608,826,469	71,279,422,515	10,529	10,629
第104計算期間末日	(2021年 2月10日)	72,563,922,044	73,256,860,400	10,472	10,572
第105計算期間末日	(2021年 3月10日)	73,154,090,802	73,861,947,224	10,335	10,435
第106計算期間末日	(2021年 4月12日)	75,476,019,050	76,198,244,169	10,450	10,550
第107計算期間末日	(2021年 5月10日)	76,228,487,308	76,966,188,954	10,333	10,433
第108計算期間末日	(2021年 6月10日)	78,849,411,002	79,604,679,724	10,440	10,540
第109計算期間末日	(2021年 7月12日)	81,802,540,319	82,577,503,969	10,556	10,656
第110計算期間末日	(2021年 8月10日)	83,250,229,933	84,045,897,824	10,463	10,563
第111計算期間末日	(2021年 9月10日)	84,047,422,113	84,856,730,750	10,385	10,485
第112計算期間末日	(2021年10月11日)	85,192,865,687	86,021,312,276	10,283	10,383
第113計算期間末日	(2021年11月10日)	88,565,277,461	89,407,884,263	10,511	10,611
第114計算期間末日	(2021年12月10日)	88,349,472,964	89,209,323,413	10,275	10,375
第115計算期間末日	(2022年 1月11日)	88,644,193,078	89,521,101,682	10,109	10,209
第116計算期間末日	(2022年 2月10日)	86,753,878,553	87,374,631,125	9,783	9,853
第117計算期間末日	(2022年 3月10日)	82,751,741,253	83,367,760,058	9,403	9,473
第118計算期間末日	(2022年 4月11日)	85,348,555,131	85,963,876,031	9,709	9,779
第119計算期間末日	(2022年 5月10日)	83,090,458,415	83,704,333,849	9,475	9,545
第120計算期間末日	(2022年 6月10日)	86,787,024,519	87,404,200,503	9,843	9,913
第121計算期間末日	(2022年 7月11日)	86,440,773,540	87,064,063,347	9,708	9,778
第122計算期間末日	(2022年 8月10日)	88,075,821,945	88,701,895,360	9,848	9,918
第123計算期間末日	(2022年 9月12日)	89,839,716,392	90,475,753,350	9,887	9,957
第124計算期間末日	(2022年10月11日)	88,557,338,900	89,213,771,937	9,443	9,513
第125計算期間末日	(2022年11月10日)	89,597,626,506	90,269,922,865	9,329	9,399
第126計算期間末日	(2022年12月12日)	92,168,630,540	92,857,464,946	9,366	9,436
第127計算期間末日	(2023年 1月10日)	91,315,758,622	92,026,004,128	9,000	9,070
第128計算期間末日	(2023年 2月10日)	93,533,155,331	94,265,863,926	8,936	9,006
第129計算期間末日	(2023年 3月10日)	95,756,768,871	96,509,947,585	8,900	8,970
第130計算期間末日	(2023年 4月10日)	99,542,415,199	100,317,794,761	8,987	9,057
第131計算期間末日	(2023年 5月10日)	102,447,828,146	103,250,486,544	8,934	9,004
第132計算期間末日	(2023年 6月12日)	110,398,750,605	111,251,578,252	9,062	9,132
第133計算期間末日	(2023年 7月10日)	121,560,469,203	122,495,641,002	9,099	9,169
第134計算期間末日	(2023年 8月10日)	133,454,566,764	134,472,289,135	9,179	9,249
第135計算期間末日	(2023年 9月11日)	142,373,266,641	143,456,435,855	9,201	9,271
第136計算期間末日	(2023年10月10日)	145,258,037,244	146,394,796,705	8,945	9,015
第137計算期間末日	(2023年11月10日)	153,874,562,133	155,054,499,197	9,129	9,199
	2022年11月末日	91,008,253,589	―	9,330	―
	12月末日	89,819,214,645	―	8,876	―
	2023年 1月末日	93,513,364,891	―	9,005	―
	2月末日	96,084,129,005	―	8,983	―
	3月末日	99,023,925,166	―	8,987	―
	4月末日	102,610,586,467	―	9,024	―
	5月末日	109,314,630,831	―	9,170	―
	6月末日	123,926,795,335	―	9,428	―
	7月末日	130,495,722,966	―	9,151	―
	8月末日	142,243,872,549	―	9,300	―
	9月末日	147,108,042,179	―	9,155	―
	10月末日	148,531,750,168	―	8,866	―
	11月末日	159,767,649,579	―	9,287	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算