有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/13-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第42計算期間末日 | (2015年12月10日) | 3,233,414,211 | 3,240,085,454 | 14,540 | 14,570 |
| 第43計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 2,995,587,796 | 3,002,052,866 | 13,900 | 13,930 |
| 第44計算期間末日 | (2016年 2月10日) | 2,841,120,211 | 2,847,474,267 | 13,414 | 13,444 |
| 第45計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 2,832,694,053 | 2,839,071,475 | 13,325 | 13,355 |
| 第46計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 2,779,075,036 | 2,785,380,886 | 13,221 | 13,251 |
| 第47計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 2,726,956,655 | 2,733,044,907 | 13,437 | 13,467 |
| 第48計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 2,678,665,079 | 2,684,661,337 | 13,402 | 13,432 |
| 第49計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 2,566,369,473 | 2,572,300,329 | 12,981 | 13,011 |
| 第50計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 2,545,337,638 | 2,551,212,999 | 12,997 | 13,027 |
| 第51計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 2,561,703,057 | 2,567,587,524 | 13,060 | 13,090 |
| 第52計算期間末日 | (2016年10月11日) | 2,487,031,310 | 2,492,680,374 | 13,208 | 13,238 |
| 第53計算期間末日 | (2016年11月10日) | 2,407,591,099 | 2,413,117,881 | 13,069 | 13,099 |
| 第54計算期間末日 | (2016年12月12日) | 2,576,480,866 | 2,581,994,490 | 14,019 | 14,049 |
| 第55計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 2,711,879,002 | 2,717,552,850 | 14,339 | 14,369 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 2,782,528,709 | 2,802,558,827 | 13,892 | 13,992 |
| 第57計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 3,730,271,890 | 3,757,345,137 | 13,778 | 13,878 |
| 第58計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 5,202,955,952 | 5,241,524,607 | 13,490 | 13,590 |
| 第59計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 6,961,231,067 | 7,012,024,409 | 13,705 | 13,805 |
| 第60計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 7,969,813,732 | 8,029,152,017 | 13,431 | 13,531 |
| 第61計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 9,388,408,175 | 9,456,787,445 | 13,730 | 13,830 |
| 第62計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 10,329,032,315 | 10,406,556,066 | 13,324 | 13,424 |
| 第63計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 12,363,591,284 | 12,457,821,592 | 13,121 | 13,221 |
| 第64計算期間末日 | (2017年10月10日) | 14,915,004,187 | 15,025,676,140 | 13,477 | 13,577 |
| 第65計算期間末日 | (2017年11月10日) | 17,351,688,092 | 17,480,019,393 | 13,521 | 13,621 |
| 第66計算期間末日 | (2017年12月11日) | 19,049,862,091 | 19,190,987,027 | 13,499 | 13,599 |
| 第67計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 20,099,772,473 | 20,251,697,930 | 13,230 | 13,330 |
| 第68計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 20,334,263,567 | 20,497,318,381 | 12,471 | 12,571 |
| 第69計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 21,415,879,474 | 21,593,244,642 | 12,074 | 12,174 |
| 第70計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 21,665,644,024 | 21,845,291,048 | 12,060 | 12,160 |
| 第71計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 22,229,965,993 | 22,413,902,685 | 12,086 | 12,186 |
| 第72計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 23,846,132,350 | 24,045,933,416 | 11,935 | 12,035 |
| 第73計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 24,967,725,848 | 25,174,677,552 | 12,065 | 12,165 |
| 第74計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 26,060,188,791 | 26,276,703,323 | 12,036 | 12,136 |
| 第75計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 26,037,694,979 | 26,256,629,715 | 11,893 | 11,993 |
| 第76計算期間末日 | (2018年10月10日) | 25,779,934,639 | 25,996,236,076 | 11,919 | 12,019 |
| 第77計算期間末日 | (2018年11月12日) | 25,227,567,675 | 25,440,923,841 | 11,824 | 11,924 |
| 第78計算期間末日 | (2018年12月10日) | 25,008,672,036 | 25,225,502,532 | 11,534 | 11,634 |
| 第79計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 24,517,058,974 | 24,737,715,096 | 11,111 | 11,211 |
| 第80計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 25,907,580,853 | 26,132,369,110 | 11,525 | 11,625 |
| 第81計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 26,783,807,577 | 27,015,789,101 | 11,546 | 11,646 |
| 第82計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 28,483,214,335 | 28,725,743,921 | 11,744 | 11,844 |
| 第83計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 28,403,926,648 | 28,649,195,626 | 11,581 | 11,681 |
| 第84計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 29,516,411,179 | 29,771,723,484 | 11,561 | 11,661 |
| 第85計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 31,992,752,473 | 32,264,779,634 | 11,761 | 11,861 |
| 第86計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 33,901,534,440 | 34,193,205,469 | 11,623 | 11,723 |
| 第87計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 35,795,483,009 | 36,099,113,139 | 11,789 | 11,889 |
| 第88計算期間末日 | (2019年10月10日) | 38,653,894,564 | 38,984,337,438 | 11,698 | 11,798 |
| 第89計算期間末日 | (2019年11月11日) | 41,072,272,751 | 41,425,281,757 | 11,635 | 11,735 |
| 第90計算期間末日 | (2019年12月10日) | 44,523,856,424 | 44,905,214,062 | 11,675 | 11,775 |
| 第91計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 48,410,173,790 | 48,822,444,638 | 11,742 | 11,842 |
| 第92計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 52,786,440,649 | 53,228,581,447 | 11,939 | 12,039 |
| 第93計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 53,581,728,965 | 54,058,092,013 | 11,248 | 11,348 |
| 第94計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 52,282,091,490 | 52,765,674,654 | 10,811 | 10,911 |
| 第95計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 52,347,655,967 | 52,834,135,546 | 10,761 | 10,861 |
| 第96計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 56,189,609,701 | 56,686,323,867 | 11,312 | 11,412 |
| 第97計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 59,290,945,672 | 59,809,658,288 | 11,430 | 11,530 |
| 第98計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 61,568,080,713 | 62,105,596,899 | 11,454 | 11,554 |
| 第99計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 62,253,344,310 | 62,815,583,520 | 11,072 | 11,172 |
| 第100計算期間末日 | (2020年10月12日) | 64,219,392,985 | 64,810,448,935 | 10,865 | 10,965 |
| 第101計算期間末日 | (2020年11月10日) | 65,421,005,944 | 66,028,679,832 | 10,766 | 10,866 |
| 第102計算期間末日 | (2020年12月10日) | 68,299,030,560 | 68,934,519,676 | 10,747 | 10,847 |
| 第103計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 70,608,826,469 | 71,279,422,515 | 10,529 | 10,629 |
| 第104計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 72,563,922,044 | 73,256,860,400 | 10,472 | 10,572 |
| 第105計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 73,154,090,802 | 73,861,947,224 | 10,335 | 10,435 |
| 第106計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 75,476,019,050 | 76,198,244,169 | 10,450 | 10,550 |
| 第107計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 76,228,487,308 | 76,966,188,954 | 10,333 | 10,433 |
| 第108計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 78,849,411,002 | 79,604,679,724 | 10,440 | 10,540 |
| 第109計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 81,802,540,319 | 82,577,503,969 | 10,556 | 10,656 |
| 第110計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 83,250,229,933 | 84,045,897,824 | 10,463 | 10,563 |
| 第111計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 84,047,422,113 | 84,856,730,750 | 10,385 | 10,485 |
| 第112計算期間末日 | (2021年10月11日) | 85,192,865,687 | 86,021,312,276 | 10,283 | 10,383 |
| 第113計算期間末日 | (2021年11月10日) | 88,565,277,461 | 89,407,884,263 | 10,511 | 10,611 |
| 第114計算期間末日 | (2021年12月10日) | 88,349,472,964 | 89,209,323,413 | 10,275 | 10,375 |
| 第115計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 88,644,193,078 | 89,521,101,682 | 10,109 | 10,209 |
| 第116計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 86,753,878,553 | 87,374,631,125 | 9,783 | 9,853 |
| 第117計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 82,751,741,253 | 83,367,760,058 | 9,403 | 9,473 |
| 第118計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 85,348,555,131 | 85,963,876,031 | 9,709 | 9,779 |
| 第119計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 83,090,458,415 | 83,704,333,849 | 9,475 | 9,545 |
| 第120計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 86,787,024,519 | 87,404,200,503 | 9,843 | 9,913 |
| 第121計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 86,440,773,540 | 87,064,063,347 | 9,708 | 9,778 |
| 第122計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 88,075,821,945 | 88,701,895,360 | 9,848 | 9,918 |
| 第123計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 89,839,716,392 | 90,475,753,350 | 9,887 | 9,957 |
| 第124計算期間末日 | (2022年10月11日) | 88,557,338,900 | 89,213,771,937 | 9,443 | 9,513 |
| 第125計算期間末日 | (2022年11月10日) | 89,597,626,506 | 90,269,922,865 | 9,329 | 9,399 |
| 第126計算期間末日 | (2022年12月12日) | 92,168,630,540 | 92,857,464,946 | 9,366 | 9,436 |
| 第127計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 91,315,758,622 | 92,026,004,128 | 9,000 | 9,070 |
| 第128計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 93,533,155,331 | 94,265,863,926 | 8,936 | 9,006 |
| 第129計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 95,756,768,871 | 96,509,947,585 | 8,900 | 8,970 |
| 第130計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 99,542,415,199 | 100,317,794,761 | 8,987 | 9,057 |
| 第131計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 102,447,828,146 | 103,250,486,544 | 8,934 | 9,004 |
| 第132計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 110,398,750,605 | 111,251,578,252 | 9,062 | 9,132 |
| 第133計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 121,560,469,203 | 122,495,641,002 | 9,099 | 9,169 |
| 第134計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 133,454,566,764 | 134,472,289,135 | 9,179 | 9,249 |
| 第135計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 142,373,266,641 | 143,456,435,855 | 9,201 | 9,271 |
| 第136計算期間末日 | (2023年10月10日) | 145,258,037,244 | 146,394,796,705 | 8,945 | 9,015 |
| 第137計算期間末日 | (2023年11月10日) | 153,874,562,133 | 155,054,499,197 | 9,129 | 9,199 |
| 第138計算期間末日 | (2023年12月11日) | 160,109,964,139 | 161,327,379,828 | 9,206 | 9,276 |
| 第139計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 167,480,166,642 | 168,741,169,171 | 9,297 | 9,367 |
| 第140計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 175,006,063,690 | 176,302,586,634 | 9,449 | 9,519 |
| 第141計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 176,179,456,423 | 177,505,275,719 | 9,302 | 9,372 |
| 第142計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 184,797,059,456 | 186,163,866,458 | 9,464 | 9,534 |
| 第143計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 191,029,264,483 | 192,425,788,227 | 9,575 | 9,645 |
| 第144計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 196,720,315,075 | 198,148,629,228 | 9,641 | 9,711 |
| 第145計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 208,440,900,075 | 209,486,327,855 | 9,969 | 10,019 |
| 第146計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 194,620,382,747 | 195,672,678,674 | 9,247 | 9,297 |
| 第147計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 193,834,770,973 | 194,889,850,674 | 9,186 | 9,236 |
| 第148計算期間末日 | (2024年10月10日) | 197,779,676,343 | 198,831,358,421 | 9,403 | 9,453 |
| 第149計算期間末日 | (2024年11月11日) | 200,411,168,691 | 201,461,048,251 | 9,544 | 9,594 |
| 第150計算期間末日 | (2024年12月10日) | 197,925,089,556 | 198,969,887,550 | 9,472 | 9,522 |
| 第151計算期間末日 | (2025年 1月10日) | 197,149,948,937 | 198,191,639,601 | 9,463 | 9,513 |
| 第152計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 190,549,747,274 | 191,584,998,291 | 9,203 | 9,253 |
| 第153計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 185,166,398,223 | 186,201,486,024 | 8,944 | 8,994 |
| 第154計算期間末日 | (2025年 4月10日) | 179,192,865,230 | 180,223,372,275 | 8,694 | 8,744 |
| 第155計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 178,289,263,440 | 179,318,708,463 | 8,659 | 8,709 |
| 第156計算期間末日 | (2025年 6月10日) | 177,390,361,398 | 178,420,355,799 | 8,611 | 8,661 |
| 第157計算期間末日 | (2025年 7月10日) | 179,833,711,034 | 180,859,470,370 | 8,766 | 8,816 |
| 第158計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 183,444,617,379 | 184,468,062,543 | 8,962 | 9,012 |
| 第159計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 183,854,358,727 | 184,874,368,072 | 9,012 | 9,062 |
| 第160計算期間末日 | (2025年10月10日) | 189,569,803,023 | 190,587,309,164 | 9,315 | 9,365 |
| 第161計算期間末日 | (2025年11月10日) | 188,284,621,915 | 189,297,055,586 | 9,299 | 9,349 |
| 2024年11月末日 | 196,937,602,735 | ― | 9,403 | ― | |
| 12月末日 | 199,728,353,200 | ― | 9,592 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 194,362,485,478 | ― | 9,376 | ― | |
| 2月末日 | 189,838,536,782 | ― | 9,188 | ― | |
| 3月末日 | 186,951,561,202 | ― | 9,069 | ― | |
| 4月末日 | 177,355,449,000 | ― | 8,621 | ― | |
| 5月末日 | 177,101,591,578 | ― | 8,591 | ― | |
| 6月末日 | 179,994,315,187 | ― | 8,739 | ― | |
| 7月末日 | 184,297,717,780 | ― | 9,007 | ― | |
| 8月末日 | 181,502,052,586 | ― | 8,917 | ― | |
| 9月末日 | 185,830,348,530 | ― | 9,117 | ― | |
| 10月末日 | 190,921,549,136 | ― | 9,426 | ― | |
| 11月末日 | 192,944,377,661 | ― | 9,561 | ― | |
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