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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/07 9:09
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 7月10日)	1,805,718,839	1,805,718,839	10,113	10,113
第2計算期間末日	(平成24年 8月10日)	2,241,697,556	2,241,697,556	10,124	10,124
第3計算期間末日	(平成24年 9月10日)	2,425,920,413	2,433,164,243	10,047	10,077
第4計算期間末日	(平成24年10月10日)	2,768,898,483	2,777,046,709	10,194	10,224
第5計算期間末日	(平成24年11月12日)	2,365,013,634	2,371,772,697	10,497	10,527
第6計算期間末日	(平成24年12月10日)	1,922,413,290	1,927,779,080	10,748	10,778
第7計算期間末日	(平成25年 1月10日)	1,913,586,369	1,918,610,433	11,427	11,457
第8計算期間末日	(平成25年 2月12日)	2,074,899,108	2,080,077,585	12,020	12,050
第9計算期間末日	(平成25年 3月11日)	2,147,506,575	2,152,810,086	12,148	12,178
第10計算期間末日	(平成25年 4月10日)	2,509,003,704	2,514,873,566	12,823	12,853
第11計算期間末日	(平成25年 5月10日)	2,743,315,403	2,749,621,853	13,050	13,080
第12計算期間末日	(平成25年 6月10日)	2,579,504,822	2,585,817,568	12,259	12,289
第13計算期間末日	(平成25年 7月10日)	2,649,376,841	2,655,843,746	12,290	12,320
第14計算期間末日	(平成25年 8月12日)	2,602,878,965	2,609,510,743	11,775	11,805
第15計算期間末日	(平成25年 9月10日)	2,593,163,353	2,599,711,178	11,881	11,911
第16計算期間末日	(平成25年10月10日)	2,604,515,894	2,611,135,151	11,804	11,834
第17計算期間末日	(平成25年11月11日)	2,524,707,506	2,531,037,855	11,965	11,995
第18計算期間末日	(平成25年12月10日)	2,524,801,095	2,530,845,463	12,531	12,561
第19計算期間末日	(平成26年 1月10日)	2,265,152,279	2,270,450,456	12,826	12,856
第20計算期間末日	(平成26年 2月10日)	2,132,258,012	2,137,302,048	12,682	12,712
第21計算期間末日	(平成26年 3月10日)	2,081,672,916	2,086,558,784	12,782	12,812
第22計算期間末日	(平成26年 4月10日)	1,945,368,644	1,949,929,347	12,797	12,827
第23計算期間末日	(平成26年 5月12日)	1,819,506,854	1,823,721,144	12,952	12,982
第24計算期間末日	(平成26年 6月10日)	1,715,096,792	1,719,049,042	13,019	13,049
第25計算期間末日	(平成26年 7月10日)	1,645,977,497	1,649,780,869	12,983	13,013
第26計算期間末日	(平成26年 8月11日)	1,608,586,915	1,612,271,139	13,098	13,128
第27計算期間末日	(平成26年 9月10日)	1,613,728,259	1,617,301,177	13,550	13,580
第28計算期間末日	(平成26年10月10日)	1,629,292,581	1,632,829,285	13,820	13,850
第29計算期間末日	(平成26年11月10日)	2,125,496,131	2,129,891,162	14,508	14,538
第30計算期間末日	(平成26年12月10日)	2,638,769,011	2,644,002,882	15,125	15,155
第31計算期間末日	(平成27年 1月13日)	3,237,672,246	3,244,068,157	15,186	15,216
第32計算期間末日	(平成27年 2月10日)	3,359,194,771	3,365,830,001	15,188	15,218
第33計算期間末日	(平成27年 3月10日)	3,636,137,678	3,643,227,548	15,386	15,416
第34計算期間末日	(平成27年 4月10日)	3,691,092,539	3,698,252,413	15,466	15,496
第35計算期間末日	(平成27年 5月11日)	3,620,871,699	3,628,117,666	14,991	15,021
第36計算期間末日	(平成27年 6月10日)	3,566,034,084	3,573,081,309	15,181	15,211
第37計算期間末日	(平成27年 7月10日)	3,878,975,645	3,886,822,083	14,831	14,861
第38計算期間末日	(平成27年 8月10日)	3,683,359,840	3,690,601,719	15,259	15,289
第39計算期間末日	(平成27年 9月10日)	3,380,563,624	3,387,517,596	14,584	14,614
第40計算期間末日	(平成27年10月13日)	3,307,267,730	3,314,076,752	14,572	14,602
第41計算期間末日	(平成27年11月10日)	3,311,877,506	3,318,626,616	14,721	14,751
第42計算期間末日	(平成27年12月10日)	3,233,414,211	3,240,085,454	14,540	14,570
第43計算期間末日	(平成28年 1月12日)	2,995,587,796	3,002,052,866	13,900	13,930
第44計算期間末日	(平成28年 2月10日)	2,841,120,211	2,847,474,267	13,414	13,444
第45計算期間末日	(平成28年 3月10日)	2,832,694,053	2,839,071,475	13,325	13,355
第46計算期間末日	(平成28年 4月11日)	2,779,075,036	2,785,380,886	13,221	13,251
第47計算期間末日	(平成28年 5月10日)	2,726,956,655	2,733,044,907	13,437	13,467
第48計算期間末日	(平成28年 6月10日)	2,678,665,079	2,684,661,337	13,402	13,432
第49計算期間末日	(平成28年 7月11日)	2,566,369,473	2,572,300,329	12,981	13,011
第50計算期間末日	(平成28年 8月10日)	2,545,337,638	2,551,212,999	12,997	13,027
第51計算期間末日	(平成28年 9月12日)	2,561,703,057	2,567,587,524	13,060	13,090
第52計算期間末日	(平成28年10月11日)	2,487,031,310	2,492,680,374	13,208	13,238
第53計算期間末日	(平成28年11月10日)	2,407,591,099	2,413,117,881	13,069	13,099
第54計算期間末日	(平成28年12月12日)	2,576,480,866	2,581,994,490	14,019	14,049
第55計算期間末日	(平成29年 1月10日)	2,711,879,002	2,717,552,850	14,339	14,369
第56計算期間末日	(平成29年 2月10日)	2,782,528,709	2,802,558,827	13,892	13,992
第57計算期間末日	(平成29年 3月10日)	3,730,271,890	3,757,345,137	13,778	13,878
第58計算期間末日	(平成29年 4月10日)	5,202,955,952	5,241,524,607	13,490	13,590
第59計算期間末日	(平成29年 5月10日)	6,961,231,067	7,012,024,409	13,705	13,805
第60計算期間末日	(平成29年 6月12日)	7,969,813,732	8,029,152,017	13,431	13,531
第61計算期間末日	(平成29年 7月10日)	9,388,408,175	9,456,787,445	13,730	13,830
第62計算期間末日	(平成29年 8月10日)	10,329,032,315	10,406,556,066	13,324	13,424
第63計算期間末日	(平成29年 9月11日)	12,363,591,284	12,457,821,592	13,121	13,221
第64計算期間末日	(平成29年10月10日)	14,915,004,187	15,025,676,140	13,477	13,577
第65計算期間末日	(平成29年11月10日)	17,351,688,092	17,480,019,393	13,521	13,621
第66計算期間末日	(平成29年12月11日)	19,049,862,091	19,190,987,027	13,499	13,599
第67計算期間末日	(平成30年 1月10日)	20,099,772,473	20,251,697,930	13,230	13,330
第68計算期間末日	(平成30年 2月13日)	20,334,263,567	20,497,318,381	12,471	12,571
第69計算期間末日	(平成30年 3月12日)	21,415,879,474	21,593,244,642	12,074	12,174
第70計算期間末日	(平成30年 4月10日)	21,665,644,024	21,845,291,048	12,060	12,160
第71計算期間末日	(平成30年 5月10日)	22,229,965,993	22,413,902,685	12,086	12,186
第72計算期間末日	(平成30年 6月11日)	23,846,132,350	24,045,933,416	11,935	12,035
第73計算期間末日	(平成30年 7月10日)	24,967,725,848	25,174,677,552	12,065	12,165
第74計算期間末日	(平成30年 8月10日)	26,060,188,791	26,276,703,323	12,036	12,136
第75計算期間末日	(平成30年 9月10日)	26,037,694,979	26,256,629,715	11,893	11,993
第76計算期間末日	(平成30年10月10日)	25,779,934,639	25,996,236,076	11,919	12,019
第77計算期間末日	(平成30年11月12日)	25,227,567,675	25,440,923,841	11,824	11,924
第78計算期間末日	(平成30年12月10日)	25,008,672,036	25,225,502,532	11,534	11,634
第79計算期間末日	(平成31年 1月10日)	24,517,058,974	24,737,715,096	11,111	11,211
第80計算期間末日	(平成31年 2月12日)	25,907,580,853	26,132,369,110	11,525	11,625
第81計算期間末日	(平成31年 3月11日)	26,783,807,577	27,015,789,101	11,546	11,646
第82計算期間末日	(平成31年 4月10日)	28,483,214,335	28,725,743,921	11,744	11,844
第83計算期間末日	(令和 1年 5月10日)	28,403,926,648	28,649,195,626	11,581	11,681
第84計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	29,516,411,179	29,771,723,484	11,561	11,661
第85計算期間末日	(令和 1年 7月10日)	31,992,752,473	32,264,779,634	11,761	11,861
第86計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	33,901,534,440	34,193,205,469	11,623	11,723
第87計算期間末日	(令和 1年 9月10日)	35,795,483,009	36,099,113,139	11,789	11,889
第88計算期間末日	(令和 1年10月10日)	38,653,894,564	38,984,337,438	11,698	11,798
第89計算期間末日	(令和 1年11月11日)	41,072,272,751	41,425,281,757	11,635	11,735
第90計算期間末日	(令和 1年12月10日)	44,523,856,424	44,905,214,062	11,675	11,775
第91計算期間末日	(令和 2年 1月10日)	48,410,173,790	48,822,444,638	11,742	11,842
第92計算期間末日	(令和 2年 2月10日)	52,786,440,649	53,228,581,447	11,939	12,039
第93計算期間末日	(令和 2年 3月10日)	53,581,728,965	54,058,092,013	11,248	11,348
第94計算期間末日	(令和 2年 4月10日)	52,282,091,490	52,765,674,654	10,811	10,911
第95計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	52,347,655,967	52,834,135,546	10,761	10,861
	令和 1年 5月末日	29,490,181,416	―	11,641	―
	6月末日	31,106,400,119	―	11,726	―
	7月末日	33,688,008,163	―	11,762	―
	8月末日	35,469,649,370	―	11,869	―
	9月末日	37,834,775,415	―	11,829	―
	10月末日	40,985,579,418	―	11,808	―
	11月末日	44,102,775,740	―	11,884	―
	12月末日	47,854,227,900	―	11,862	―
	令和 2年 1月末日	51,771,489,393	―	11,941	―
	2月末日	55,793,344,464	―	11,967	―
	3月末日	50,781,074,967	―	10,520	―
	4月末日	53,485,855,103	―	11,013	―
	5月末日	54,947,421,734	―	11,166	―

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開示資料

決算