有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	91,373,833	3,478,463	3,478,463	94,852,296	94,852,296
当期変動額
剰余金の配当		△3,478,369	△3,478,369	△3,478,369	△3,478,369
当期純利益		3,186,276	3,186,276	3,186,276	3,186,276
当期変動額合計	-	△292,093	△292,093	△292,093	△292,093
当期末残高	※1 91,373,833	3,186,370	3,186,370	94,560,203	94,560,203

当期(自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	91,373,833	3,186,370	3,186,370	94,560,203	94,560,203
当期変動額
新投資口の発行	34,681,088			34,681,088	34,681,088
剰余金の配当		△3,186,282	△3,186,282	△3,186,282	△3,186,282
当期純利益		3,997,462	3,997,462	3,997,462	3,997,462
当期変動額合計	34,681,088	811,180	811,180	35,492,268	35,492,268
当期末残高	※1 126,054,921	3,997,550	3,997,550	130,052,471	130,052,471