有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/06/01-2022/11/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	270,963,556	△40,103	-	△40,103	270,923,453	7,793,594	7,793,594
当期変動額
剰余金の配当						△7,700,977	△7,700,977
一時差異等調整引当額の戻入		39,237		39,237	39,237	△39,237	△39,237
当期純利益						7,731,512	7,731,512
自己投資口の取得
自己投資口の消却			△3,999,657	△3,999,657	△3,999,657
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	39,237	△3,999,657	△3,960,420	△3,960,420	△8,702	△8,702
当期末残高	※1 270,963,556	△866	△3,999,657	△4,000,523	266,963,033	7,784,892	7,784,892

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	278,717,047	△409	△409	278,716,638
当期変動額
剰余金の配当		△7,700,977			△7,700,977
一時差異等調整引当額の戻入		-			-
当期純利益		7,731,512			7,731,512
自己投資口の取得	△3,999,657	△3,999,657			△3,999,657
自己投資口の消却	3,999,657	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			20,587	20,587	20,587
当期変動額合計	-	△3,969,122	20,587	20,587	△3,948,534
当期末残高	-	274,747,925	20,177	20,177	274,768,103

当期(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	270,963,556	△866	△3,999,657	△4,000,523	266,963,033	7,784,892	7,784,892
当期変動額
剰余金の配当						△7,727,483	△7,727,483
一時差異等調整引当額の戻入		866		866	866	△866	△866
当期純利益						7,844,394	7,844,394
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	866	-	866	866	116,044	116,044
当期末残高	※1 270,963,556	-	△3,999,657	△3,999,657	266,963,899	7,900,936	7,900,936

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	274,747,925	20,177	20,177	274,768,103
当期変動額
剰余金の配当		△7,727,483			△7,727,483
一時差異等調整引当額の戻入		-			-
当期純利益		7,844,394			7,844,394
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			21,403	21,403	21,403
当期変動額合計	-	116,910	21,403	21,403	138,314
当期末残高	-	274,864,836	41,581	41,581	274,906,417