有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年6月1日 至 2021年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	248,370,846	△28,535	-	△28,535	248,342,311	7,278,928	7,278,928
当期変動額
新投資口の発行	22,592,710				22,592,710
剰余金の配当						△7,238,708	△7,238,708
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△11,568		△11,568	△11,568
当期純利益						7,753,375	7,753,375
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	22,592,710	△11,568	-	△11,568	22,581,141	514,666	514,666
当期末残高	※1 270,963,556	△40,103	-	△40,103	270,923,453	7,793,594	7,793,594

				(単位:千円)
	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	255,621,239	△39,646	△39,646	255,581,592
当期変動額
新投資口の発行	22,592,710			22,592,710
剰余金の配当	△7,238,708			△7,238,708
一時差異等調整引当額による利益超過分配	△11,568			△11,568
当期純利益	7,753,375			7,753,375
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		39,237	39,237	39,237
当期変動額合計	23,095,808	39,237	39,237	23,135,045
当期末残高	278,717,047	△409	△409	278,716,638

当期(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	270,963,556	△40,103	-	△40,103	270,923,453	7,793,594	7,793,594
当期変動額
剰余金の配当						△7,700,977	△7,700,977
一時差異等調整引当額の戻入		39,237		39,237	39,237	△39,237	△39,237
当期純利益						7,731,512	7,731,512
自己投資口の取得
自己投資口の消却			△3,999,657	△3,999,657	△3,999,657
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	39,237	△3,999,657	△3,960,420	△3,960,420	△8,702	△8,702
当期末残高	※1 270,963,556	△866	△3,999,657	△4,000,523	266,963,033	7,784,892	7,784,892

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	278,717,047	△409	△409	278,716,638
当期変動額
剰余金の配当		△7,700,977			△7,700,977
一時差異等調整引当額の戻入		-			-
当期純利益		7,731,512			7,731,512
自己投資口の取得	△3,999,657	△3,999,657			△3,999,657
自己投資口の消却	3,999,657	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			20,587	20,587	20,587
当期変動額合計	-	△3,969,122	20,587	20,587	△3,948,534
当期末残高	-	274,747,925	20,177	20,177	274,768,103