有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2024/06/01-2024/11/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	任意積立金
		その他の出資総額控除額	出資総額 控除額合計		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	270,963,556	△5,999,640	△5,999,640	264,963,916	841,591	841,591
当期変動額
圧縮積立金の積立					862,366	862,366
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△5,999,850	△5,999,850	△5,999,850
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△5,999,850	△5,999,850	△5,999,850	862,366	862,366
当期末残高	※1 270,963,556	△11,999,491	△11,999,491	258,964,065	1,703,957	1,703,957

							(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	8,994,370	9,835,961	-	274,799,878	3,595	3,595	274,803,473
当期変動額
圧縮積立金の積立	△862,366	-		-			-
剰余金の配当	△7,760,363	△7,760,363		△7,760,363			△7,760,363
当期純利益	7,416,814	7,416,814		7,416,814			7,416,814
自己投資口の取得			△5,999,850	△5,999,850			△5,999,850
自己投資口の消却			5,999,850	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					2,658	2,658	2,658
当期変動額合計	△1,205,915	△343,549	-	△6,343,399	2,658	2,658	△6,340,741
当期末残高	7,788,454	9,492,412	-	268,456,478	6,253	6,253	268,462,732

当期(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	任意積立金
		その他の出資総額控除額	出資総額 控除額合計		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	270,963,556	△11,999,491	△11,999,491	258,964,065	1,703,957	1,703,957
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-
当期末残高	※1 270,963,556	△11,999,491	△11,999,491	258,964,065	1,703,957	1,703,957

							(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	7,788,454	9,492,412	-	268,456,478	6,253	6,253	268,462,732
当期変動額
剰余金の配当	△7,418,072	△7,418,072		△7,418,072			△7,418,072
当期純利益	6,745,650	6,745,650		6,745,650			6,745,650
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△5,815	△5,815	△5,815
当期変動額合計	△672,422	△672,422	-	△672,422	△5,815	△5,815	△678,237
当期末残高	7,116,032	8,819,990	-	267,784,056	438	438	267,784,494