半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

③【収益率の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第3期	0.9
第4期(中間期)	0.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第3期	17.3
第4期(中間期)	4.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	7,482,146,173	76.39
	カナダ	616,984,930	6.30
	ルクセンブルグ	587,840,356	6.00
	バミューダ	198,038,247	2.02
	オランダ	105,987,119	1.08
	ケイマン諸島	104,860,556	1.07
	フランス	78,090,952	0.80
	アイルランド	56,840,015	0.58
	メキシコ	30,901,567	0.32
	バルバドス	26,973,140	0.28
	オーストラリア	19,347,660	0.20
	小計	9,308,010,715	95.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,109,472	4.97
合計(純資産総額)		9,795,120,187	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	39,997,542	△0.40