半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)

③【収益率の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第8期	2.2
第9期(中間期)	△4.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第8期	0.8
第9期(中間期)	△5.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	2,335,228,743	84.57
	カナダ	103,345,248	3.74
	ケイマン諸島	56,491,024	2.05
	イギリス	51,393,277	1.86
	アイルランド	44,782,460	1.62
	ルクセンブルグ	41,358,729	1.50
	オーストリア	22,333,413	0.81
	ノルウェー	15,990,924	0.58
	バミューダ	8,942,528	0.32
	フィンランド	5,164,413	0.19
	オランダ	1,108,220	0.04
	小計	2,686,138,979	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,164,003	2.72
合計(純資産総額)		2,761,302,982	100.00