半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

③【収益率の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第7期	△1.4
第8期(中間期)	1.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第7期	1.5
第8期(中間期)	△0.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	5,355,763,562	85.19
	カナダ	253,371,127	4.03
	ケイマン諸島	187,862,727	2.99
	ルクセンブルグ	68,813,276	1.09
	イギリス	54,756,552	0.87
	ドイツ	47,235,630	0.75
	バミューダ	42,653,623	0.68
	アイルランド	22,609,223	0.36
	オランダ	9,388,556	0.15
	フィンランド	5,139,920	0.08
	小計	6,047,594,196	96.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	239,388,945	3.81
合計(純資産総額)		6,286,983,141	100.00