半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

③【収益率の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第5期	0.3
第6期(中間期)	1.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第5期	△9.1
第6期(中間期)	6.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	7,291,251,401	77.24
	バミューダ	276,168,760	2.93
	カナダ	260,380,954	2.76
	ルクセンブルグ	235,709,333	2.50
	アイルランド	202,370,851	2.14
	オランダ	136,884,596	1.45
	イギリス	124,926,396	1.32
	ケイマン諸島	122,430,558	1.30
	ドイツ	76,471,105	0.81
	オーストラリア	68,593,530	0.73
	オーストリア	68,247,335	0.72
	メキシコ	63,243,871	0.67
	バルバドス	47,402,112	0.50
	フランス	29,092,325	0.31
	小計	9,003,173,127	95.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	436,298,244	4.62
合計(純資産総額)		9,439,471,371	100.00