半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

③【収益率の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第6期	1.1
第7期(中間期)	△0.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第6期	6.5
第7期(中間期)	△1.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	6,829,870,206	81.49
	ケイマン諸島	209,024,393	2.49
	バミューダ	189,797,672	2.26
	カナダ	174,040,923	2.08
	アイルランド	108,851,909	1.30
	イギリス	95,751,792	1.14
	ルクセンブルグ	82,827,362	0.99
	ドイツ	72,992,704	0.87
	オーストリア	72,598,013	0.87
	オランダ	58,590,659	0.70
	フランス	27,073,094	0.32
	フィンランド	4,949,247	0.06
	小計	7,926,367,974	94.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	454,383,347	5.42
合計(純資産総額)		8,380,751,321	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	13,931,745	△0.16