半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

③【収益率の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第9期	1.1
第10期(中間期)	1.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第9期	△1.4
第10期(中間期)	6.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	2,522,519,830	81.80
	カナダ	192,847,117	6.25
	ルクセンブルグ	76,501,908	2.48
	イギリス	72,570,623	2.35
	アイルランド	49,195,628	1.60
	オランダ	23,410,444	0.76
	フランス	22,855,764	0.74
	オーストラリア	21,961,074	0.71
	小計	2,981,862,388	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,027,171	3.31
合計(純資産総額)		3,083,889,559	100.00