有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
<参考>ひふみ投信マザーファンド
(種類別および業種別投資比率)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 35,256,798,421 | 2.5598 | 90,250,352,599 | 2.6656 | 93,980,521,871 | 100.65 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.65 |
| 合計 | 100.65 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 1,542,100 | 2,425.00 | 3,739,592,500 | 2,583.00 | 3,983,244,300 | 3.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 1,250,000 | 2,295.00 | 2,868,750,000 | 2,343.00 | 2,928,750,000 | 2.28 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,200,000 | 2,285.00 | 2,742,000,000 | 2,291.00 | 2,749,200,000 | 2.14 |
| 4 | 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 676,200 | 4,380.00 | 2,961,756,000 | 3,990.00 | 2,698,038,000 | 2.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 502,200 | 5,260.00 | 2,641,572,000 | 4,830.00 | 2,425,626,000 | 1.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 4,837,000 | 448.73 | 2,170,546,676 | 473.00 | 2,287,901,000 | 1.78 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 1,200,000 | 1,767.40 | 2,120,882,618 | 1,859.00 | 2,230,800,000 | 1.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | 井関農機 | 機械 | 8,004,000 | 250.00 | 2,001,000,000 | 260.00 | 2,081,040,000 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 4,500,000 | 430.42 | 1,936,902,702 | 449.40 | 2,022,300,000 | 1.57 |
| 10 | 日本 | 株式 | メガチップス | 電気機器 | 937,700 | 2,050.25 | 1,922,527,742 | 2,109.00 | 1,977,609,300 | 1.54 |
| 11 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 354,300 | 5,370.00 | 1,902,591,000 | 5,430.00 | 1,923,849,000 | 1.50 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 505,000 | 3,645.00 | 1,840,725,000 | 3,705.00 | 1,871,025,000 | 1.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 1,115,900 | 1,507.00 | 1,681,661,300 | 1,624.00 | 1,812,221,600 | 1.41 |
| 14 | 日本 | 株式 | ジェイコムホールディングス | サービス業 | 906,100 | 2,125.00 | 1,925,462,500 | 1,993.00 | 1,805,857,300 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 270,000 | 6,522.00 | 1,760,940,000 | 6,602.00 | 1,782,540,000 | 1.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 918,300 | 1,838.00 | 1,687,835,400 | 1,902.00 | 1,746,606,600 | 1.36 |
| 17 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 500,000 | 3,293.00 | 1,646,500,000 | 3,361.00 | 1,680,500,000 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 500,000 | 2,995.00 | 1,497,500,000 | 3,320.00 | 1,660,000,000 | 1.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 630,000 | 2,700.00 | 1,701,000,000 | 2,562.00 | 1,614,060,000 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 2,500,000 | 579.89 | 1,449,747,840 | 626.00 | 1,565,000,000 | 1.22 |
| 21 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 90,100 | 16,770.00 | 1,510,977,000 | 17,350.00 | 1,563,235,000 | 1.22 |
| 22 | 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 1,874,200 | 850.00 | 1,593,070,000 | 833.00 | 1,561,208,600 | 1.21 |
| 23 | 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 305,000 | 4,945.00 | 1,508,225,000 | 5,020.00 | 1,531,100,000 | 1.19 |
| 24 | 日本 | 株式 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 758,000 | 1,939.00 | 1,469,762,000 | 1,987.00 | 1,506,146,000 | 1.17 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信業 | 975,500 | 1,702.00 | 1,660,301,000 | 1,533.00 | 1,495,441,500 | 1.16 |
| 26 | 日本 | 株式 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 575,000 | 2,094.00 | 1,204,050,000 | 2,579.00 | 1,482,925,000 | 1.15 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 350,000 | 4,044.59 | 1,415,609,033 | 4,145.00 | 1,450,750,000 | 1.13 |
| 28 | 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 1,178,100 | 1,276.00 | 1,503,255,600 | 1,210.00 | 1,425,501,000 | 1.11 |
| 29 | 日本 | 株式 | ハーツユナイテッドグループ | 情報・通信業 | 729,200 | 2,113.02 | 1,540,814,498 | 1,947.00 | 1,419,752,400 | 1.10 |
| 30 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 953,200 | 1,328.00 | 1,265,849,600 | 1,475.00 | 1,405,970,000 | 1.09 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.21 |
| 建設業 | 6.18 | ||
| 食料品 | 1.00 | ||
| 繊維製品 | 1.29 | ||
| パルプ・紙 | 0.57 | ||
| 化学 | 5.31 | ||
| 医薬品 | 0.40 | ||
| 金属製品 | 0.69 | ||
| 機械 | 10.79 | ||
| 電気機器 | 8.94 | ||
| 精密機器 | 1.44 | ||
| その他製品 | 0.58 | ||
| 陸運業 | 1.41 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.56 | ||
| 情報・通信業 | 14.50 | ||
| 卸売業 | 9.69 | ||
| 小売業 | 12.00 | ||
| 銀行業 | 0.47 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.87 | ||
| その他金融業 | 1.45 | ||
| 不動産業 | 0.47 | ||
| サービス業 | 19.17 | ||
| 合計 | 97.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
