有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
<参考>ひふみ投信マザーファンド
(種類別および業種別投資比率)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 88,463,597,117 | 3.5606 | 314,987,729,923 | 3.7416 | 330,995,394,972 | 99.97 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合計 | 99.97 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | マイクロソフト | ソフトウェア・サービス | 800,000 | 8,429.28 | 6,743,430,720 | 9,492.99 | 7,594,393,920 | 1.75 |
| 2 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 2,041,000 | 3,375.00 | 6,888,375,000 | 3,570.00 | 7,286,370,000 | 1.68 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 1,475,000 | 4,960.00 | 7,316,000,000 | 4,925.00 | 7,264,375,000 | 1.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 2,566,200 | 2,776.62 | 7,125,363,677 | 2,778.00 | 7,128,903,600 | 1.65 |
| 5 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 4,812,100 | 1,230.00 | 5,918,883,000 | 1,450.00 | 6,977,545,000 | 1.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 1,000,000 | 6,592.95 | 6,592,959,173 | 6,880.00 | 6,880,000,000 | 1.59 |
| 7 | アメリカ | 株式 | アマゾン・ドット・コム | 小売 | 53,000 | 111,343.40 | 5,901,200,515 | 125,703.78 | 6,662,300,658 | 1.54 |
| 8 | 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 2,385,800 | 2,683.04 | 6,401,210,386 | 2,782.00 | 6,637,295,600 | 1.53 |
| 9 | 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 4,418,700 | 1,414.79 | 6,251,539,886 | 1,486.00 | 6,566,188,200 | 1.52 |
| 10 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 1,309,400 | 4,397.42 | 5,757,986,178 | 5,010.00 | 6,560,094,000 | 1.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 1,171,300 | 5,677.86 | 6,650,485,099 | 5,570.00 | 6,524,141,000 | 1.51 |
| 12 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 600,000 | 9,590.00 | 5,754,000,000 | 10,460.00 | 6,276,000,000 | 1.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 700,000 | 7,555.73 | 5,289,016,321 | 8,670.00 | 6,069,000,000 | 1.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 1,350,000 | 3,747.79 | 5,059,523,471 | 4,456.00 | 6,015,600,000 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 400,000 | 13,884.20 | 5,553,680,065 | 14,995.00 | 5,998,000,000 | 1.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 4,253,000 | 1,217.25 | 5,176,978,106 | 1,401.00 | 5,958,453,000 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 406,400 | 13,814.18 | 5,614,084,494 | 14,660.00 | 5,957,824,000 | 1.38 |
| 18 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 6,018,500 | 909.00 | 5,470,816,500 | 982.00 | 5,910,167,000 | 1.36 |
| 19 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 245,600 | 24,569.52 | 6,034,274,206 | 23,590.00 | 5,793,704,000 | 1.34 |
| 20 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 697,400 | 7,040.00 | 4,909,696,000 | 8,280.00 | 5,774,472,000 | 1.33 |
| 21 | 日本 | 株式 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 17,500,000 | 305.10 | 5,339,379,339 | 305.00 | 5,337,500,000 | 1.23 |
| 22 | 日本 | 株式 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 2,643,600 | 2,093.76 | 5,535,087,624 | 1,966.00 | 5,197,317,600 | 1.20 |
| 23 | 日本 | 株式 | NISSHA | その他製品 | 1,388,900 | 3,025.00 | 4,201,422,500 | 3,630.00 | 5,041,707,000 | 1.16 |
| 24 | 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 3,081,000 | 1,552.00 | 4,781,712,000 | 1,559.00 | 4,803,279,000 | 1.11 |
| 25 | 日本 | 株式 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 683,200 | 6,396.20 | 4,369,888,405 | 6,960.00 | 4,755,072,000 | 1.10 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 770,000 | 5,730.00 | 4,412,100,000 | 5,870.00 | 4,519,900,000 | 1.04 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本ケミコン | 電気機器 | 1,114,100 | 3,923.61 | 4,371,294,895 | 3,915.00 | 4,361,701,500 | 1.01 |
| 28 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 1,468,700 | 2,755.00 | 4,046,268,500 | 2,899.00 | 4,257,761,300 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 634,600 | 6,272.84 | 3,980,747,186 | 6,650.00 | 4,220,090,000 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 1,231,200 | 2,922.26 | 3,597,893,854 | 3,280.00 | 4,038,336,000 | 0.93 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.16 |
| 建設業 | 4.74 | ||
| 食料品 | 0.95 | ||
| 繊維製品 | 0.59 | ||
| パルプ・紙 | 1.01 | ||
| 化学 | 6.53 | ||
| 医薬品 | 0.18 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.40 | ||
| 鉄鋼 | 0.13 | ||
| 非鉄金属 | 5.45 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 4.49 | ||
| 電気機器 | 12.74 | ||
| 輸送用機器 | 0.11 | ||
| 精密機器 | 1.08 | ||
| その他製品 | 1.99 | ||
| 電気・ガス業 | 0.05 | ||
| 陸運業 | 0.70 | ||
| 海運業 | 0.73 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.31 | ||
| 情報・通信業 | 12.79 | ||
| 卸売業 | 6.27 | ||
| 小売業 | 8.06 | ||
| 銀行業 | 0.49 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.48 | ||
| その他金融業 | 1.68 | ||
| 不動産業 | 0.65 | ||
| サービス業 | 14.93 | ||
| 外国 | 小売 | 1.54 | |
| ソフトウェア・サービス | 1.75 | ||
| 合計 | 93.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
