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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/01-2025/09/30)

【提出】: 2025/12/12 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	89,034,586,241	5.9777	532,222,046,173	6.8891	613,368,168,072	100.20

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)ひふみ投信マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	12,000,000	2,135.80	25,629,612,350	3,503.00	42,036,000,000	4.48
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	16,050,000	2,021.83	32,450,484,557	2,394.00	38,423,700,000	4.10
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,012,500	2,801.21	25,245,980,947	4,259.00	38,384,237,500	4.09
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,390,000	2,705.78	30,818,882,806	2,849.50	32,455,805,000	3.46
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,530,500	7,920.24	27,962,441,047	8,426.00	29,747,993,000	3.17
6	日本	株式	富士通	電気機器	7,061,500	3,076.54	21,724,987,210	3,484.00	24,602,266,000	2.62
7	日本	株式	丸紅	卸売業	6,564,300	2,848.57	18,698,896,474	3,698.00	24,274,781,400	2.59
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,560,000	4,081.46	18,611,471,941	4,988.00	22,745,280,000	2.43
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,542,900	3,295.77	18,268,136,139	3,882.00	21,517,537,800	2.30
10	日本	株式	三菱地所	不動産業	6,214,700	2,407.48	14,961,824,742	3,403.00	21,148,624,100	2.26
11	日本	株式	日本電気	電気機器	4,302,800	3,216.66	13,840,644,648	4,739.00	20,390,969,200	2.17
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,070,000	18,152.03	19,422,676,760	18,685.00	19,992,950,000	2.13
13	日本	株式	アシックス	その他製品	4,811,000	3,197.16	15,381,536,760	3,872.00	18,628,192,000	1.99
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,912,600	5,182.65	15,094,992,760	6,269.00	18,259,089,400	1.95
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	4,670,000	3,636.74	16,983,599,644	3,803.00	17,760,010,000	1.89
16	日本	株式	鹿島建設	建設業	3,935,700	2,707.52	10,655,986,464	4,316.00	16,986,481,200	1.81
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,060,000	4,119.49	16,725,149,132	4,176.00	16,954,560,000	1.81
18	日本	株式	三井物産	卸売業	4,573,400	3,019.18	13,807,922,152	3,680.00	16,830,112,000	1.80
19	日本	株式	ディスコ	機械	345,000	45,806.69	15,803,310,099	46,510.00	16,045,950,000	1.71
20	日本	株式	任天堂	その他製品	1,235,000	13,267.12	16,384,901,628	12,805.00	15,814,175,000	1.69
21	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	1,586,700	7,727.06	12,260,526,102	9,770.00	15,502,059,000	1.65
22	日本	株式	光通信	情報・通信業	368,800	36,621.56	13,506,033,863	41,280.00	15,224,064,000	1.62
23	日本	株式	HOYA	精密機器	692,400	19,105.12	13,228,386,674	20,475.00	14,176,890,000	1.51
24	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	11,870,800	967.70	11,487,431,902	1,166.00	13,841,352,800	1.48
25	日本	株式	セコム	サービス業	2,529,500	5,366.26	13,573,958,737	5,425.00	13,722,537,500	1.46
26	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,720,000	3,346.43	12,448,726,978	3,620.00	13,466,400,000	1.44
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	3,110,900	3,398.63	10,572,824,915	4,218.00	13,121,776,200	1.40
28	日本	株式	ダイフク	機械	2,714,600	3,171.87	8,610,382,906	4,743.00	12,875,347,800	1.37
29	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,607,800	1,729.84	9,700,632,973	2,160.50	12,115,651,900	1.29
30	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	7,493,200	1,223.06	9,164,634,696	1,510.50	11,318,478,600	1.21

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.91
		食料品	2.23
		繊維製品	0.06
		パルプ・紙	0.09
		化学	3.09
		医薬品	0.70
		ゴム製品	0.47
		ガラス・土石製品	0.52
		非鉄金属	1.40
		機械	5.92
		電気機器	13.65
		輸送用機器	6.41
		精密機器	1.51
		その他製品	4.75
		電気・ガス業	0.27
		陸運業	1.47
		情報・通信業	13.44
		卸売業	8.71
		小売業	3.70
		銀行業	10.47
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	4.01
		その他金融業	2.46
		不動産業	2.27
		サービス業	3.06
	外国	資本財	0.52
		消費者サービス	0.42
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.23
合計			98.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/01-2025/09/30)

開示資料

決算