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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】: 2020/12/18 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	108,046,702,395	3.6190	391,021,015,968	4.5120	487,506,721,206	100.67

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.67
合計	100.67

<参考>ひふみ投信マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	株数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	2,370,800	3,790.00	8,985,332,000	5,220.00	12,375,576,000	1.88
2	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	643,400	5,880.86	3,783,745,324	15,760.00	10,139,984,000	1.54
3	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	1,642,800	4,995.00	8,205,786,000	5,710.00	9,380,388,000	1.43
4	日本	株式	アマノ	機械	3,455,500	3,279.03	11,330,688,165	2,445.00	8,448,697,500	1.29
5	日本	株式	協和エクシオ	建設業	3,001,500	2,584.88	7,758,517,320	2,742.00	8,230,113,000	1.25
6	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	11,500,000	555.89	6,392,735,322	699.00	8,038,500,000	1.22
7	日本	株式	ソニー	電気機器	1,000,000	8,309.91	8,309,910,976	8,032.00	8,032,000,000	1.22
8	日本	株式	富士通	電気機器	538,100	9,506.03	5,115,196,639	14,340.00	7,716,354,000	1.17
9	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	1,733,900	4,080.00	7,074,312,000	4,415.00	7,655,168,500	1.17
10	日本	株式	プレミアムウォーターホールディングス	食料品	2,047,600	1,788.28	3,661,687,750	3,730.00	7,637,548,000	1.16
11	日本	株式	アンリツ	電気機器	3,188,900	2,031.06	6,476,850,423	2,393.00	7,631,037,700	1.16
12	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	3,935,100	1,840.47	7,242,449,275	1,933.00	7,606,548,300	1.16
13	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	4,693,700	1,622.32	7,614,683,384	1,608.00	7,547,469,600	1.15
14	日本	株式	光通信	情報・通信業	293,500	22,819.31	6,697,470,233	24,980.00	7,331,630,000	1.12
15	日本	株式	セリア	小売業	1,604,700	2,913.95	4,676,028,906	4,475.00	7,181,032,500	1.09
16	日本	株式	インフォコム	情報・通信業	1,711,500	2,501.18	4,280,773,833	4,040.00	6,914,460,000	1.05
17	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	555,400	6,936.14	3,852,333,275	12,170.00	6,759,218,000	1.03
18	日本	株式	日本瓦斯	小売業	1,262,000	3,045.00	3,842,790,000	5,330.00	6,726,460,000	1.02
19	アメリカ	株式	DOMINO'S PIZZA, INC.	消費者サービス	150,000	39,142.82	5,871,423,900	44,802.06	6,720,310,200	1.02
20	日本	株式	丸和運輸機関	陸運業	1,612,600	2,670.26	4,306,061,276	4,155.00	6,700,353,000	1.02
21	日本	株式	九電工	建設業	2,203,300	3,585.48	7,899,888,084	3,035.00	6,687,015,500	1.02
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	970,000	6,060.45	5,878,636,500	6,773.00	6,569,810,000	1.00
23	日本	株式	シスメックス	電気機器	650,100	6,621.74	4,304,793,174	10,030.00	6,520,503,000	0.99
24	日本	株式	イビデン	電気機器	1,836,700	2,432.29	4,467,387,043	3,550.00	6,520,285,000	0.99
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	337,800	17,317.84	5,849,968,318	19,300.00	6,519,540,000	0.99
26	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	1,182,500	2,571.25	3,040,510,875	5,450.00	6,444,625,000	0.98
27	アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS- A	ソフトウェア・サービス	130,000	11,884.51	1,544,986,820	49,249.90	6,402,487,000	0.97
28	日本	株式	三浦工業	機械	1,243,300	3,010.00	3,742,333,000	5,140.00	6,390,562,000	0.97
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	250,000	23,155.52	5,788,881,840	25,404.69	6,351,174,000	0.97
30	中国	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR	消費者サービス	400,000	12,490.74	4,996,299,200	15,576.93	6,230,773,600	0.95

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		建設業	6.27
		食料品	2.96
		繊維製品	0.97
		パルプ・紙	0.45
		化学	4.17
		医薬品	0.71
		ガラス・土石製品	0.18
		非鉄金属	0.17
		金属製品	0.52
		機械	5.20
		電気機器	12.50
		精密機器	2.61
		その他製品	0.64
		電気・ガス業	0.08
		陸運業	2.18
		倉庫・運輸関連業	0.26
		情報・通信業	17.94
		卸売業	4.90
		小売業	6.00
		証券、商品先物取引業	1.17
		その他金融業	1.87
		不動産業	1.32
		サービス業	9.41
	外国	耐久消費財・アパレル	0.31
		消費者サービス	2.25
		メディア・娯楽	1.71
		小売	0.78
		食品・飲料・タバコ	0.26
		ヘルスケア機器・サービス	0.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.19
		各種金融	0.55
		保険	0.44
		不動産	0.31
		ソフトウェア・サービス	3.61
		半導体・半導体製造装置	0.57
投資証券	―	―	0.97
合計			95.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

開示資料

決算