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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

【提出】: 2018/12/21 9:30
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	160,842,832,508	4.1730	671,204,608,973	3.6626	589,102,958,343	100.01

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

<参考>ひふみ投信マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	株数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	協和エクシオ	建設業	5,080,000	3,314.96	16,839,996,800	3,040.00	15,443,200,000	2.09
2	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	2,494,300	6,973.51	17,394,032,247	6,050.00	15,090,515,000	2.04
3	日本	株式	光通信	情報・通信業	688,800	22,170.00	15,270,696,000	19,720.00	13,583,136,000	1.83
4	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	2,596,900	4,828.84	12,540,014,596	5,010.00	13,010,469,000	1.76
5	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,559,200	9,130.00	14,235,496,000	8,040.00	12,535,968,000	1.69
6	日本	株式	コスモス薬品	小売業	539,800	25,120.00	13,559,776,000	23,070.00	12,453,186,000	1.68
7	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	5,126,200	2,728.00	13,984,273,600	2,362.00	12,108,084,400	1.64
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,920,000	3,764.65	14,757,428,000	3,037.00	11,905,040,000	1.61
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	960,000	12,750.20	12,240,192,825	11,748.45	11,278,521,408	1.52
10	日本	株式	アンリツ	電気機器	6,471,400	1,918.37	12,414,539,618	1,712.00	11,079,036,800	1.50
11	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	63,000	211,936.74	13,352,014,737	173,335.36	10,920,128,259	1.48
12	日本	株式	ダイフク	機械	2,210,000	5,880.00	12,994,800,000	4,860.00	10,740,600,000	1.45
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	700,000	16,696.64	11,687,651,371	15,036.39	10,525,478,320	1.42
14	日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	51,652,000	236.00	12,189,872,000	203.00	10,485,356,000	1.42
15	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	2,251,400	4,445.00	10,007,473,000	4,360.00	9,816,104,000	1.33
16	日本	株式	九電工	建設業	2,349,100	4,500.78	10,572,782,298	4,115.00	9,666,546,500	1.31
17	日本	株式	シスメックス	電気機器	1,168,000	8,292.00	9,685,058,324	7,924.00	9,255,232,000	1.25
18	日本	株式	日本電産	電気機器	630,000	16,320.00	10,281,600,000	14,490.00	9,128,700,000	1.23
19	日本	株式	アマノ	機械	3,788,600	2,386.59	9,041,834,874	2,400.00	9,092,640,000	1.23
20	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	4,026,400	2,494.00	10,041,841,600	2,240.00	9,019,136,000	1.22
21	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	5,444,200	1,708.00	9,298,693,600	1,585.00	8,629,057,000	1.17
22	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	3,987,100	2,624.24	10,463,107,304	2,154.00	8,588,213,400	1.16
23	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,509,900	7,293.03	11,011,750,328	5,480.00	8,274,252,000	1.12
24	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	360,000	24,178.64	8,704,313,012	22,969.12	8,268,886,080	1.12
25	日本	株式	SUMCO	金属製品	5,300,000	1,537.83	8,150,551,140	1,526.00	8,087,800,000	1.09
26	日本	株式	兼松	卸売業	5,283,700	1,719.00	9,082,680,300	1,451.00	7,666,648,700	1.04
27	日本	株式	カナモト	サービス業	1,982,900	4,005.00	7,941,514,500	3,770.00	7,475,533,000	1.01
28	日本	株式	パナソニック	電気機器	5,800,000	1,335.50	7,745,900,000	1,249.50	7,247,100,000	0.98
29	日本	株式	クレハ	化学	995,300	8,500.00	8,460,050,000	7,270.00	7,235,831,000	0.98
30	日本	株式	TDK	電気機器	741,700	12,430.00	9,219,331,000	9,750.00	7,231,575,000	0.98

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.20
		建設業	7.03
		食料品	1.82
		繊維製品	1.11
		パルプ・紙	0.91
		化学	4.58
		医薬品	0.10
		石油・石炭製品	0.67
		非鉄金属	1.71
		金属製品	1.32
		機械	4.49
		電気機器	10.94
		輸送用機器	0.22
		精密機器	1.17
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	0.06
		陸運業	1.31
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	13.36
		卸売業	5.25
		小売業	8.22
		証券、商品先物取引業	2.12
		その他金融業	2.57
		不動産業	0.47
		サービス業	14.16
	外国	耐久消費財・アパレル	0.43
		消費者サービス	0.44
		小売	2.45
		銀行	0.70
		ソフトウェア・サービス	6.50
合計			95.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

開示資料

決算