有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ひふみ投信マザーファンド	103,195,843,187	5.2182	538,500,724,946	4.3811	452,111,308,586	100.13

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

 
(参考)ひふみ投信マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,950,500	2,107.10	12,538,342,302	2,565.00	15,263,032,500	2.26
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,269,500	3,690.10	12,064,793,608	3,906.00	12,770,667,000	1.89
3	日本	株式	味の素	食料品	3,041,200	3,316.43	10,085,926,916	3,962.00	12,049,234,400	1.78
4	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	566,600	21,189.40	12,005,914,040	19,705.00	11,164,853,000	1.65
5	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	4,572,000	2,004.12	9,162,859,500	2,221.00	10,154,412,000	1.50
6	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	908,400	12,783.09	11,612,167,799	9,950.00	9,038,580,000	1.34
7	日本	株式	任天堂	その他製品	1,531,000	6,195.09	9,484,688,746	5,854.00	8,962,474,000	1.33
8	日本	株式	TIS	情報・通信業	2,135,600	3,216.25	6,868,641,112	3,835.00	8,190,026,000	1.21
9	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	482,200	16,350.44	7,884,182,168	16,935.00	8,166,057,000	1.21
10	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	3,393,000	2,581.01	8,757,391,281	2,292.00	7,776,756,000	1.15
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,079,600	2,116.57	8,634,758,972	1,876.00	7,653,329,600	1.13
12	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,136,700	4,995.65	5,678,555,355	6,260.00	7,115,742,000	1.05
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,177,600	3,403.25	7,410,917,200	3,137.00	6,831,131,200	1.01
14	日本	株式	日本航空	空運業	2,628,800	2,328.44	6,121,010,220	2,582.00	6,787,561,600	1.00
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,670,600	3,811.35	6,367,252,467	3,968.00	6,628,940,800	0.98
16	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	1,647,900	4,200.55	6,922,094,548	3,836.00	6,321,344,400	0.94
17	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	3,345,500	1,305.00	4,365,877,500	1,848.00	6,182,484,000	0.92
18	日本	株式	高島屋	小売業	3,596,800	1,220.34	4,389,346,755	1,711.00	6,154,124,800	0.91
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,746,400	3,814.64	6,661,902,261	3,501.00	6,114,146,400	0.91
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	2,206,400	2,843.15	6,273,129,299	2,754.50	6,077,528,800	0.90
21	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	3,043,100	1,699.35	5,171,291,985	1,969.00	5,991,863,900	0.89
22	日本	株式	プレミアムウォーターホールディングス	食料品	2,581,700	3,066.98	7,918,022,266	2,317.00	5,981,798,900	0.89
23	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	4,694,900	1,013.68	4,759,131,741	1,227.00	5,760,642,300	0.85
24	日本	株式	日本電産	電気機器	706,700	9,167.76	6,478,857,843	8,130.00	5,745,471,000	0.85
25	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	941,500	4,417.56	4,159,140,287	5,980.00	5,630,170,000	0.83
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,345,500	4,914.55	6,612,531,521	4,161.00	5,598,625,500	0.83
27	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	3,088,600	1,578.55	4,875,509,530	1,809.00	5,587,277,400	0.83
28	日本	株式	丸井グループ	小売業	2,308,400	2,271.81	5,244,253,237	2,398.00	5,535,543,200	0.82
29	日本	株式	クレハ	化学	616,600	7,890.69	4,865,399,454	8,880.00	5,475,408,000	0.81
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,672,600	2,345.99	6,269,903,245	2,028.50	5,421,369,100	0.80

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.36
		建設業	3.26
		食料品	4.49
		繊維製品	0.80
		パルプ・紙	0.16
		化学	4.28
		医薬品	0.21
		石油・石炭製品	1.28
		ゴム製品	0.39
		ガラス・土石製品	0.21
		非鉄金属	0.11
		金属製品	0.31
		機械	2.59
		電気機器	5.70
		輸送用機器	3.12
		精密機器	2.20
		その他製品	2.51
		陸運業	4.27
		海運業	0.13
		空運業	1.00
		倉庫・運輸関連業	0.52
		情報・通信業	11.35
		卸売業	3.07
		小売業	4.58
		銀行業	5.19
		証券、商品先物取引業	0.17
		保険業	6.26
		その他金融業	2.54
		不動産業	3.30
		サービス業	9.36
	外国	エネルギー	0.48
		素材	0.47
		自動車・自動車部品	0.09
		消費者サービス	0.45
		食品・飲料・タバコ	0.14
		ヘルスケア機器・サービス	0.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.29
		不動産	0.04
		ソフトウェア・サービス	0.41
		公益事業	0.51
合計			86.60