有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

①【純資産の推移】
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成25年 5月17日)	8,446,018,360	8,446,018,360	1.6512	1.6512
第2期末	(平成26年 5月19日)	11,849,595,668	11,849,595,668	1.9136	1.9136
平成25年 6月末日		6,632,281,276	-	1.5545	-
平成25年 7月末日		6,334,703,350	-	1.6354	-
平成25年 8月末日		5,416,681,502	-	1.6107	-
平成25年 9月末日		4,637,064,344	-	1.6525	-
平成25年10月末日		4,316,223,851	-	1.7086	-
平成25年11月末日		4,387,220,712	-	1.8458	-
平成25年12月末日		4,383,166,300	-	1.9488	-
平成26年 1月末日		6,836,283,526	-	1.8764	-
平成26年 2月末日		10,180,693,346	-	1.9716	-
平成26年 3月末日		10,386,824,817	-	1.9362	-
平成26年 4月末日		11,930,850,344	-	1.9467	-
平成26年 5月末日		12,327,929,965	-	1.9792	-
平成26年 6月末日		12,084,967,028	-	2.0091	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。