有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/18-2024/05/17)

①【純資産の推移】
2024年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期末	(2015年 5月18日)	12,879,256,907	12,879,256,907	2.6049	2.6049
第4期末	(2016年 5月17日)	6,245,277,412	6,245,277,412	2.1764	2.1764
第5期末	(2017年 5月17日)	4,998,490,468	4,998,490,468	2.6818	2.6818
第6期末	(2018年 5月17日)	3,352,858,988	3,352,858,988	3.0938	3.0938
第7期末	(2019年 5月17日)	2,804,040,180	2,804,040,180	3.3296	3.3296
第8期末	(2020年 5月18日)	2,763,241,473	2,763,241,473	3.4054	3.4054
第9期末	(2021年 5月17日)	4,260,746,139	4,260,746,139	5.1425	5.1425
第10期末	(2022年 5月17日)	5,043,943,197	5,043,943,197	6.0391	6.0391
第11期末	(2023年 5月17日)	7,025,636,240	7,025,636,240	7.0741	7.0741
第12期末	(2024年 5月17日)	11,420,706,794	11,420,706,794	9.2923	9.2923
2023年 6月末日		8,028,243,612	-	7.8875	-
7月末日		8,275,391,988	-	7.9504	-
8月末日		8,785,297,488	-	8.2619	-
9月末日		8,720,493,286	-	8.0082	-
10月末日		8,146,173,767	-	7.2803	-
11月末日		8,882,216,592	-	7.8575	-
12月末日		9,416,297,429	-	8.3075	-
2024年 1月末日		10,142,221,532	-	8.6717	-
2月末日		10,964,208,479	-	9.1093	-
3月末日		11,650,867,884	-	9.4566	-
4月末日		11,504,480,945	-	9.3623	-
5月末日		11,002,398,296	-	9.1156	-
6月末日		11,428,940,814	-	9.4231	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。