有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

①【純資産の推移】
米国製造業株式ファンド
平成27年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成25年 5月17日)	8,446,018,360	8,446,018,360	1.6512	1.6512
第2期末	(平成26年 5月19日)	11,849,595,668	11,849,595,668	1.9136	1.9136
第3期末	(平成27年 5月18日)	12,879,256,907	12,879,256,907	2.6049	2.6049
平成26年 6月末日		12,084,967,028	-	2.0091	-
平成26年 7月末日		11,965,501,188	-	2.0345	-
平成26年 8月末日		12,198,079,797	-	2.1022	-
平成26年 9月末日		13,222,665,600	-	2.1874	-
平成26年10月末日		13,856,918,048	-	2.2292	-
平成26年11月末日		13,672,274,189	-	2.5400	-
平成26年12月末日		12,867,462,895	-	2.5698	-
平成27年 1月末日		12,075,539,002	-	2.4738	-
平成27年 2月末日		13,368,001,897	-	2.6133	-
平成27年 3月末日		13,338,362,704	-	2.5998	-
平成27年 4月末日		12,745,630,278	-	2.5292	-
平成27年 5月末日		13,037,843,549	-	2.7248	-
平成27年 6月末日		12,122,729,154	-	2.6122	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。