有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/18-2025/05/19)

①【純資産の推移】
2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期末	(2016年 5月17日)	6,245,277,412	6,245,277,412	2.1764	2.1764
第5期末	(2017年 5月17日)	4,998,490,468	4,998,490,468	2.6818	2.6818
第6期末	(2018年 5月17日)	3,352,858,988	3,352,858,988	3.0938	3.0938
第7期末	(2019年 5月17日)	2,804,040,180	2,804,040,180	3.3296	3.3296
第8期末	(2020年 5月18日)	2,763,241,473	2,763,241,473	3.4054	3.4054
第9期末	(2021年 5月17日)	4,260,746,139	4,260,746,139	5.1425	5.1425
第10期末	(2022年 5月17日)	5,043,943,197	5,043,943,197	6.0391	6.0391
第11期末	(2023年 5月17日)	7,025,636,240	7,025,636,240	7.0741	7.0741
第12期末	(2024年 5月17日)	11,420,706,794	11,420,706,794	9.2923	9.2923
第13期末	(2025年 5月19日)	14,093,810,691	14,093,810,691	9.6691	9.6691
2024年 6月末日		11,428,940,814	-	9.4231	-
7月末日		11,080,136,853	-	9.0324	-
8月末日		10,862,948,575	-	8.9155	-
9月末日		11,224,269,941	-	9.3022	-
10月末日		12,136,854,714	-	10.1648	-
11月末日		13,210,153,121	-	10.5891	-
12月末日		13,644,644,033	-	10.3759	-
2025年 1月末日		14,369,745,506	-	10.6117	-
2月末日		13,093,251,347	-	9.3469	-
3月末日		12,515,254,386	-	8.7905	-
4月末日		12,429,939,447	-	8.6285	-
5月末日		14,092,163,449	-	9.6649	-
6月末日		15,356,034,582	-	10.4398	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。