有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/20-2026/05/18)

①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期末	(2017年 5月17日)	4,998,490,468	4,998,490,468	2.6818	2.6818
第6期末	(2018年 5月17日)	3,352,858,988	3,352,858,988	3.0938	3.0938
第7期末	(2019年 5月17日)	2,804,040,180	2,804,040,180	3.3296	3.3296
第8期末	(2020年 5月18日)	2,763,241,473	2,763,241,473	3.4054	3.4054
第9期末	(2021年 5月17日)	4,260,746,139	4,260,746,139	5.1425	5.1425
第10期末	(2022年 5月17日)	5,043,943,197	5,043,943,197	6.0391	6.0391
第11期末	(2023年 5月17日)	7,025,636,240	7,025,636,240	7.0741	7.0741
第12期末	(2024年 5月17日)	11,420,706,794	11,420,706,794	9.2923	9.2923
第13期末	(2025年 5月19日)	14,093,810,691	14,093,810,691	9.6691	9.6691
第14期末	(2026年 5月18日)	25,290,982,986	25,290,982,986	15.7991	15.7991
2025年 6月末日		15,356,034,582	-	10.4398	-
7月末日		16,104,044,131	-	11.2028	-
8月末日		15,756,293,062	-	10.9081	-
9月末日		16,883,847,715	-	11.6008	-
10月末日		19,498,147,298	-	13.4580	-
11月末日		19,401,735,935	-	13.3100	-
12月末日		19,959,854,442	-	13.6698	-
2026年 1月末日		22,165,080,741	-	14.8844	-
2月末日		24,253,824,742	-	15.9449	-
3月末日		21,846,216,461	-	14.0566	-
4月末日		25,216,200,203	-	16.0039	-
5月末日		26,359,254,599	-	16.2121	-
6月末日		29,159,364,922	-	17.6757	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。