有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

①【純資産の推移】
米国製造業株式ファンド
平成28年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成25年 5月17日)	8,446,018,360	8,446,018,360	1.6512	1.6512
第2期末	(平成26年 5月19日)	11,849,595,668	11,849,595,668	1.9136	1.9136
第3期末	(平成27年 5月18日)	12,879,256,907	12,879,256,907	2.6049	2.6049
第4期末	(平成28年 5月17日)	6,245,277,412	6,245,277,412	2.1764	2.1764
平成27年 6月末日		12,122,729,154	-	2.6122	-
平成27年 7月末日		11,926,201,396	-	2.6700	-
平成27年 8月末日		10,216,774,474	-	2.4619	-
平成27年 9月末日		8,359,587,000	-	2.2473	-
平成27年10月末日		8,964,454,643	-	2.4911	-
平成27年11月末日		8,819,073,791	-	2.5632	-
平成27年12月末日		8,089,662,574	-	2.4750	-
平成28年 1月末日		7,056,541,822	-	2.1700	-
平成28年 2月末日		6,817,487,327	-	2.1378	-
平成28年 3月末日		6,891,374,238	-	2.2289	-
平成28年 4月末日		6,526,727,644	-	2.2479	-
平成28年 5月末日		6,264,248,113	-	2.2548	-
平成28年 6月末日		5,378,481,996	-	2.0549	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。