臨時報告書(内国特定有価証券)

 
「円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,438,524,424円
期末受益権口数	2,178,976,953口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,191円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第47計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,405,762,011円
期末受益権口数	2,155,169,470口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,163円
期中騰落率	0.0%

計算期間	第48計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,378,631,686円
期末受益権口数	2,151,284,006口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,057円
期中騰落率	△0.7%