臨時報告書(内国特定有価証券)

 
「円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 2018年 9月15日 至 2018年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,849,267,593円
期末受益権口数	1,893,585,629口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,766円
期中騰落率	△0.8%

計算期間	第77計算期間 自 2018年10月16日 至 2018年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,821,602,137円
期末受益権口数	1,851,648,041口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,838円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第78計算期間 自 2018年11月15日 至 2018年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,682,988,028円
期末受益権口数	1,694,718,672口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,931円
期中騰落率	1.3%