臨時報告書(内国特定有価証券)

 
「円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

計算期間	第58計算期間 自 平成29年 3月15日 至 平成29年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,217,644,493円
期末受益権口数	2,137,760,343口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,374円
期中騰落率	△0.1%

計算期間	第59計算期間 自 平成29年 4月15日 至 平成29年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,203,655,783円
期末受益権口数	2,118,021,035口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,404円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第60計算期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,162,309,358円
期末受益権口数	2,089,692,028口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,348円
期中騰落率	△0.2%