臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/26 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第91計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,575,155,976円 |
| 期末受益権口数 | 1,540,878,973口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,222円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 計算期間 | 第92計算期間 自 2020年 1月15日 至 2020年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,577,277,530円 |
| 期末受益権口数 | 1,516,561,730口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,400円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| 計算期間 | 第93計算期間 自 2020年 2月15日 至 2020年 3月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,414,929,198円 |
| 期末受益権口数 | 1,483,504,846口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,538円 |
| 期中騰落率 | △8.0% |