臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/27 9:14
- 【資料】
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提出理由
「円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第73計算期間 自 2018年 6月15日 至 2018年 7月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,820,823,394円 |
| 期末受益権口数 | 1,820,046,321口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,004円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 計算期間 | 第74計算期間 自 2018年 7月18日 至 2018年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,834,588,727円 |
| 期末受益権口数 | 1,852,594,006口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,903円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |
| 計算期間 | 第75計算期間 自 2018年 8月15日 至 2018年 9月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,856,219,704円 |
| 期末受益権口数 | 1,879,737,144口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,875円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
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