臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/26 9:14
- 【資料】
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提出理由
「円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第79計算期間 自 2018年12月15日 至 2019年 1月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,738,008,167円 |
| 期末受益権口数 | 1,756,114,297口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,897円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
| 計算期間 | 第80計算期間 自 2019年 1月16日 至 2019年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,745,429,755円 |
| 期末受益権口数 | 1,749,580,074口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,976円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 計算期間 | 第81計算期間 自 2019年 2月15日 至 2019年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,751,776,920円 |
| 期末受益権口数 | 1,745,856,400口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,034円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
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