有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 4月 9日至平成25年10月 8日	当期自平成25年10月 9日至平成26年 4月 8日
営業収益
受取利息	3,645	2,450
有価証券売買等損益	△234,766,123	96,273,908
営業収益合計	△234,762,478	96,276,358
営業費用
受託者報酬	183,982	155,508
委託者報酬	6,441,475	5,444,856
その他費用	438,041	369,794
営業費用合計	7,063,498	5,970,158
営業利益又は営業損失(△)	△241,825,976	90,306,200
経常利益又は経常損失(△)	△241,825,976	90,306,200
当期純利益又は当期純損失(△)	△241,825,976	90,306,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,136,329	1,375,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)	164,204,919	△121,734,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,831,435	37,246,163
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,247,358	37,246,163
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,584,077	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,927,584	19,020,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,869,936	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,057,648	19,020,695
分配金	24,880,631	24,892,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△121,734,166	△39,470,172