有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 4月 9日至平成27年10月 8日	当期自平成27年10月 9日至平成28年 4月 8日
営業収益
受取利息	5,200	3,515
有価証券売買等損益	△81,025,628	33,101,303
営業収益合計	△81,020,428	33,104,818
営業費用
受託者報酬	147,665	133,252
委託者報酬	5,170,599	4,665,835
その他費用	341,820	308,436
営業費用合計	5,660,084	5,107,523
営業利益又は営業損失(△)	△86,680,512	27,997,295
経常利益又は経常損失(△)	△86,680,512	27,997,295
当期純利益又は当期純損失(△)	△86,680,512	27,997,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△727,564	△111,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,459,019	△117,591,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,948,387	9,110,703
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,948,387	9,110,703
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,502,427	3,799,419
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,502,427	3,799,419
分配金	22,625,638	21,539,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△117,591,645	△105,710,895