有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 4月11日至平成29年10月10日	当期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日
営業収益
受取利息	35	6
有価証券売買等損益	21,619,233	△9,561,547
営業収益合計	21,619,268	△9,561,541
営業費用
支払利息	3,424	2,690
受託者報酬	108,957	98,478
委託者報酬	3,815,818	3,448,826
その他費用	252,241	227,954
営業費用合計	4,180,440	3,777,948
営業利益又は営業損失(△)	17,438,828	△13,339,489
経常利益又は経常損失(△)	17,438,828	△13,339,489
当期純利益又は当期純損失(△)	17,438,828	△13,339,489
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	475,027	△846,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△89,014,212	△87,686,022
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,564,396	12,214,267
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,564,396	12,214,267
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,563,237	5,655,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,563,237	5,655,871
分配金	17,636,770	16,365,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△87,686,022	△109,986,239