有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年10月 9日至平成26年 4月 8日	当期自平成26年 4月 9日至平成26年10月 8日
営業収益
受取利息	2,450	3,573
有価証券売買等損益	96,273,908	△22,020,923
営業収益合計	96,276,358	△22,017,350
営業費用
受託者報酬	155,508	151,513
委託者報酬	5,444,856	5,304,990
その他費用	369,794	350,702
営業費用合計	5,970,158	5,807,205
営業利益又は営業損失(△)	90,306,200	△27,824,555
経常利益又は経常損失(△)	90,306,200	△27,824,555
当期純利益又は当期純損失(△)	90,306,200	△27,824,555
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,375,247	△266,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△121,734,166	△39,470,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,246,163	10,132,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,246,163	10,132,094
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,020,695	15,334,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,020,695	15,334,265
分配金	24,892,427	23,384,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,470,172	△95,614,771