有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年10月12日至平成29年 4月10日	当期自平成29年 4月11日至平成29年10月10日
営業収益
受取利息	12	35
有価証券売買等損益	33,485,469	21,619,233
営業収益合計	33,485,481	21,619,268
営業費用
支払利息	2,634	3,424
受託者報酬	116,169	108,957
委託者報酬	4,068,027	3,815,818
その他費用	268,911	252,241
営業費用合計	4,455,741	4,180,440
営業利益又は営業損失(△)	29,029,740	17,438,828
経常利益又は経常損失(△)	29,029,740	17,438,828
当期純利益又は当期純損失(△)	29,029,740	17,438,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△150,155	475,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△114,842,812	△89,014,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,788,254	9,564,396
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,788,254	9,564,396
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,133,940	7,563,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,133,940	7,563,237
分配金	19,005,609	17,636,770
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△89,014,212	△87,686,022