有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日	当期自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日
営業収益
受取利息	6	8
有価証券売買等損益	△9,561,547	△50,120,239
営業収益合計	△9,561,541	△50,120,231
営業費用
支払利息	2,690	2,653
受託者報酬	98,478	81,497
委託者報酬	3,448,826	2,854,496
その他費用	227,954	189,265
営業費用合計	3,777,948	3,127,911
営業利益又は営業損失(△)	△13,339,489	△53,248,142
経常利益又は経常損失(△)	△13,339,489	△53,248,142
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,339,489	△53,248,142
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△846,612	△668,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,686,022	△109,986,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,214,267	13,582,596
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,214,267	13,582,596
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,655,871	9,912,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,655,871	9,912,519
分配金	16,365,736	15,375,756
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△109,986,239	△174,271,382