有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成25年9月10日現在) | 第4特定期間 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 111,177,260 | 124,183 | |||
| コール・ローン | 305,416,958 | 56,168,435 | |||
| その他有価証券 | 4,489,371,455 | 4,412,726,084 | |||
| 未収利息 | 47,158,886 | 50,129,007 | |||
| その他未収収益 | 422,175 | 1,286,470 | |||
| 流動資産合計 | 4,953,546,734 | 4,520,434,179 | |||
| 資産合計 | 4,953,546,734 | 4,520,434,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 90,666,587 | 84,351,579 | |||
| 未払金 | - | 723,337 | |||
| 未払収益分配金 | 25,668,995 | 23,318,743 | |||
| 未払解約金 | 8,630,767 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 637,750 | 568,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,479,386 | 10,229,563 | |||
| 流動負債合計 | 137,083,485 | 119,191,537 | |||
| 負債合計 | 137,083,485 | 119,191,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,667,090,161 | 4,239,771,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,373,088 | 161,471,150 | |||
| 元本等合計 | 4,816,463,249 | 4,401,242,642 | |||
| 純資産合計 | 4,816,463,249 | 4,401,242,642 | |||
| 負債純資産合計 | 4,953,546,734 | 4,520,434,179 | |||
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