有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第9特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 34,869 | 374,640,023 | |||
| 金銭信託 | 126,995,070 | - | |||
| コール・ローン | - | 361,218,190 | |||
| その他有価証券 | 1,846,542,120 | 807,517,722 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,566,799 | - | |||
| 未収利息 | 12,610,915 | 6,105,291 | |||
| 前払費用 | 80,348 | - | |||
| その他未収収益 | 1,483,889 | 312,591 | |||
| 流動資産合計 | 2,000,314,010 | 1,549,793,817 | |||
| 資産合計 | 2,000,314,010 | 1,549,793,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,419,429 | |||
| 未払収益分配金 | 10,714,851 | 8,196,907 | |||
| 未払解約金 | 4,003,643 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 268,698 | 211,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,836,375 | 3,806,966 | |||
| 未払利息 | - | 494 | |||
| 流動負債合計 | 19,823,567 | 37,635,305 | |||
| 負債合計 | 19,823,567 | 37,635,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,948,154,831 | 1,490,346,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,335,612 | 21,811,736 | |||
| 元本等合計 | 1,980,490,443 | 1,512,158,512 | |||
| 純資産合計 | 1,980,490,443 | 1,512,158,512 | |||
| 負債純資産合計 | 2,000,314,010 | 1,549,793,817 | |||
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