有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第8特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 39,891 | 34,869 | |||
| 金銭信託 | - | 126,995,070 | |||
| コール・ローン | 90,786,377 | - | |||
| その他有価証券 | 2,386,769,182 | 1,846,542,120 | |||
| 派生商品評価勘定 | 66,629,683 | 12,566,799 | |||
| 未収入金 | 3,995,891 | - | |||
| 未収利息 | 20,337,146 | 12,610,915 | |||
| 前払費用 | - | 80,348 | |||
| その他未収収益 | 565,848 | 1,483,889 | |||
| 流動資産合計 | 2,569,124,018 | 2,000,314,010 | |||
| 資産合計 | 2,569,124,018 | 2,000,314,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,665,048 | 10,714,851 | |||
| 未払解約金 | 5,041,103 | 4,003,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 349,381 | 268,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,288,790 | 4,836,375 | |||
| 流動負債合計 | 25,344,322 | 19,823,567 | |||
| 負債合計 | 25,344,322 | 19,823,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,484,554,313 | 1,948,154,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,225,383 | 32,335,612 | |||
| 元本等合計 | 2,543,779,696 | 1,980,490,443 | |||
| 純資産合計 | 2,543,779,696 | 1,980,490,443 | |||
| 負債純資産合計 | 2,569,124,018 | 2,000,314,010 | |||
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