有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年3月10日現在) | 第5特定期間 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 124,183 | 75,480,615 | |||
| コール・ローン | 56,168,435 | 86,270,583 | |||
| その他有価証券 | 4,412,726,084 | 4,174,420,897 | |||
| 未収利息 | 50,129,007 | 41,907,593 | |||
| その他未収収益 | 1,286,470 | 593,236 | |||
| 流動資産合計 | 4,520,434,179 | 4,378,672,924 | |||
| 資産合計 | 4,520,434,179 | 4,378,672,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 84,351,579 | 108,592,358 | |||
| 未払金 | 723,337 | - | |||
| 未払収益分配金 | 23,318,743 | 22,250,665 | |||
| 未払解約金 | - | 5,144,967 | |||
| 未払受託者報酬 | 568,315 | 576,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,229,563 | 10,382,299 | |||
| 流動負債合計 | 119,191,537 | 146,947,086 | |||
| 負債合計 | 119,191,537 | 146,947,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,239,771,492 | 4,045,575,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,471,150 | 186,150,295 | |||
| 元本等合計 | 4,401,242,642 | 4,231,725,838 | |||
| 純資産合計 | 4,401,242,642 | 4,231,725,838 | |||
| 負債純資産合計 | 4,520,434,179 | 4,378,672,924 | |||
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