有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成26年9月10日現在) | 第6特定期間 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 75,480,615 | 120,784 | |||
| コール・ローン | 86,270,583 | 72,977,174 | |||
| その他有価証券 | 4,174,420,897 | 3,129,026,554 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,440,120 | |||
| 未収入金 | - | 277,589,317 | |||
| 未収利息 | 41,907,593 | 30,657,895 | |||
| その他未収収益 | 593,236 | 1,897,887 | |||
| 流動資産合計 | 4,378,672,924 | 3,535,709,731 | |||
| 資産合計 | 4,378,672,924 | 3,535,709,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 108,592,358 | 55,712,965 | |||
| 未払金 | - | 6,643,462 | |||
| 未払収益分配金 | 22,250,665 | 17,096,481 | |||
| 未払解約金 | 5,144,967 | 237,390,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 576,797 | 461,727 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,382,299 | 8,310,905 | |||
| 流動負債合計 | 146,947,086 | 325,615,651 | |||
| 負債合計 | 146,947,086 | 325,615,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,045,575,543 | 3,108,451,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,150,295 | 101,642,818 | |||
| 元本等合計 | 4,231,725,838 | 3,210,094,080 | |||
| 純資産合計 | 4,231,725,838 | 3,210,094,080 | |||
| 負債純資産合計 | 4,378,672,924 | 3,535,709,731 | |||
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