有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年3月10日現在) | 第7特定期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 120,784 | 39,891 | |||
| コール・ローン | 72,977,174 | 90,786,377 | |||
| その他有価証券 | 3,129,026,554 | 2,386,769,182 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,440,120 | 66,629,683 | |||
| 未収入金 | 277,589,317 | 3,995,891 | |||
| 未収利息 | 30,657,895 | 20,337,146 | |||
| その他未収収益 | 1,897,887 | 565,848 | |||
| 流動資産合計 | 3,535,709,731 | 2,569,124,018 | |||
| 資産合計 | 3,535,709,731 | 2,569,124,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 55,712,965 | - | |||
| 未払金 | 6,643,462 | - | |||
| 未払収益分配金 | 17,096,481 | 13,665,048 | |||
| 未払解約金 | 237,390,111 | 5,041,103 | |||
| 未払受託者報酬 | 461,727 | 349,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,310,905 | 6,288,790 | |||
| 流動負債合計 | 325,615,651 | 25,344,322 | |||
| 負債合計 | 325,615,651 | 25,344,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,108,451,262 | 2,484,554,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,642,818 | 59,225,383 | |||
| 元本等合計 | 3,210,094,080 | 2,543,779,696 | |||
| 純資産合計 | 3,210,094,080 | 2,543,779,696 | |||
| 負債純資産合計 | 3,535,709,731 | 2,569,124,018 | |||
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