有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 300,922,868 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 122,007 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,800,861 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 247,887,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2135 ( 1万口当たり 12,135 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,045,760,356 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 202,719,402 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,843,040,954 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,792,831,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 ( 1万口当たり 10,180 | ) |
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