有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,836,956,646 | |
| Ⅱ 負債総額 | 90,348,837 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,746,607,809 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,603,123,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8471 | |
| (10,000口当たり) | (8,471 | ) |
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,836,956,646 | |
| Ⅱ 負債総額 | 90,348,837 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,746,607,809 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,603,123,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8471 | |
| (10,000口当たり) | (8,471 | ) |
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