有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/09/19-2026/03/18)

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【提出】
2026/06/17 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,741,941,953
Ⅱ 負債総額2,998,387
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,738,943,566
Ⅳ 発行済口数3,818,106,522口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7174
(10,000口当たり)(7,174)

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