有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)

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【提出】
2022/06/17 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,666,889,788
Ⅱ 負債総額37,858,613
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,629,031,175
Ⅳ 発行済口数4,307,855,128口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8424
(10,000口当たり)(8,424)

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