有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)

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【提出】
2022/12/19 9:22
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,647,743,025
Ⅱ 負債総額6,464,306
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,641,278,719
Ⅳ 発行済口数4,139,340,603口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8797
(10,000口当たり)(8,797)

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