有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/17 9:38
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,973,856,558
Ⅱ 負債総額33,362,462
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,940,494,096
Ⅳ 発行済口数6,123,281,287口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9701
(10,000口当たり)(9,701)

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